تحليل الرسم البياني لبيتكوين: كيف سيتطور السوق في المستقبل؟

تستمر بيتكوين في اختراق المقاومة الرئيسية بقوة، حيث تصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 116,000 دولار. هذا الاتجاه الانفجاري يضخ زخمًا جديدًا في السوق، وتركز أنظار المتداولين على مدى ارتفاعها التالي. ستقوم هذه المقالة بتحليلها من منظور تحليل الرسم البياني.

الخلفية الاقتصادية الكلية

مع إغلاق مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب عند أعلى مستويات تاريخية للمرة الثالثة في أربعة أيام تداول، ووصول عقود الذهب الآجلة إلى 3,370 دولارًا للأونصة، تتلقى الأصول ذات المخاطر دعمًا واسعًا من الشراء حيث تحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الصبور بشأن السياسة النقدية.

الزخم الصعودي لبيتكوين يتماشى أيضًا مع بيانات التوظيف الأمريكية المتفجرة - تم إضافة 147,000 وظيفة غير زراعية في يونيو (متوقع 110,000). على الرغم من أن بيانات التوظيف القوية تسببت في البداية في انخفاض بيتكوين تحت 109,000 دولار بسبب مخاوف رفع الأسعار، إلا أن السوق امتص بسرعة ضغط البيع ودفعه إلى ارتفاع محلي جديد.

لا يزال التبني المؤسسي هو القوة الدافعة الأساسية. في يوليو، تجاوز التدفق التراكمي لصناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين علامة 50 مليار دولار. يوفر هذا الشراء المؤسسي المستمر دعمًا حاسمًا لأي تراجعات ويؤكد تطور بيتكوين من أصل مضاربي إلى أصل مخصص في المحافظ.

لقد أدى التآزر بين الاختراقات التكنولوجية والتراكم المؤسسي إلى دفع المتداولين إلى التكهن: بعد تخطي الحاجز الأخير المجهول، إلى أين ستذهب بيتكوين من هنا؟

رسم بيتكوين البياني: اختراق مزدوج يستهدف آخر مقاومة

بيتكوين ارتفعت مؤخرًا إلى 113,000$، مما يشير إلى بداية منطقة ارتفاع تاريخي جديدة، والتي تمثل أيضًا اختراقًا فنيًا حاسمًا ضد النمطين الرئيسيين اللذين كانا يثبطان الأسعار لعدة أسابيع.

يوضح الرسم البياني لمدة 4 ساعات أن البيتكوين قد اخترق بوضوح تشكيل مثلث متماثل، بينما يُظهر الرسم البياني اليومي تقلبات أصغر، مع وجود زخم صاعد يبدو أنه قليل بعض الشيء. هذا متوقع في هذا النوع من الأنماط، لكن مثل هذه الشمعة الطويلة تترك القليل من الشك. تأكيد الاختراق واضح بما يكفي لتحويل معظم المؤشرات الرئيسية إلى الاتجاه الصاعد ضمن الإطار الزمني اليومي.

مصدر الصورة TradingView

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) عند 27. وهذا عادة ما يؤكد وجود سوق متجه. يقيس ADX قوة الاتجاه دون اعتبار الاتجاه، وعندما يتجاوز 25، فإنه يشير إلى متداولي الزخم أن اتجاهًا مستدامًا يتشكل، مما غالبًا ما يؤدي إلى شراء منهجي من استراتيجيات تتبع الاتجاه.

ومع ذلك، فإن وصول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 75 يشير إلى أن بيتكوين قد دخلت منطقة الشراء المفرط. قد يعتبر المرء RSI كميزان حرارة للسوق—عندما تكون القراءة مرتفعة جدًا، فإنها غالبًا ما تشير إلى انخفاض الطلب. قد تشير الوضع الحالي إلى أن تعديلًا وشيكًا بعد ارتفاع كبير. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بيتكوين حافظت على زخم صعودي عند مستويات RSI أعلى عدة مرات.

يشير مؤشر زخم الانكماش في الرسم البياني اليومي إلى حالة "الإغلاق"، مما يدل على أن التقلبات الأخيرة الناتجة عن السوق المضغوط تتماشى مع التوقعات التحليلية السابقة. وهذا يوحي بأن الاختراق الأولي قد تم تحقيقه، ويجب على المتداولين الاستعداد لاستمرار الاتجاه الصعودي أو التوحيد عند المستوى الحالي.

بشكل عام، السعر يشير إلى زخم صعودي. على الرغم من أن احتمال استمرار الاتجاه الصعودي مرتفع، نظرًا لأن الشموع المرتدة تُظهر عمومًا تقلبات طفيفة، إلا أن التعديلات لا يُتوقع أن تشكل تهديدًا للاتجاه.

يظهر الرسم البياني اليومي أيضًا هيكلًا صاعدًا: لقد تحرر البيتكوين من القناة الهبوطية التي كبتت الأسعار منذ ارتفاع مايو (المشار إليها بالخط الأصفر في الرسم البياني أعلاه). يبدو أنه يشكل حاليًا خط دعم صاعد (المشار إليه بالخط الأبيض في الرسم البياني أعلاه)، مستندًا إلى أدنى مستوى في أبريل وأدنى مستوى في يونيو. إذا تم التأكيد بشكل فعال، فقد يتأرجح البيتكوين بالقرب من هذا الخط الدعم، مما يحافظ على الزخم الصاعد ويجعل 110,000 دولار دعمًا جديدًا بحلول نهاية الشهر.

تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي إلى 67، مما يدل على زخم صحي ولم تصل إلى منطقة الشراء المفرط فوق 70—مما يقترح إمكانية ارتفاع إضافية. تخبر هذه القراءة المتداولين أن ضغط الشراء لا يزال قويًا، لكنه لم يصل بعد إلى المستويات القصوى التي تشير عادةً إلى تصحيح.

تشير تقارير ADX اليومية التي تبلغ 12 إلى أن الاتجاه لا يزال يتطور ولم يصل بعد إلى مستوى يمكن تعريفه كنمط واضح - غالبًا ما تحتوي الرسوم البيانية قصيرة المدى على الكثير من الضوضاء. على الرغم من أنه تحت العتبة الرئيسية 25 لتأكيد حركة اتجاهية قوية، إلا أن القراءات المنخفضة بعد الاختراق تشير غالبًا إلى الهدوء قبل التسارع. يفسر المتداولون هذا على أنه مرحلة تراكم قبل الموجة التالية من الحركة الصاعدة المندفعة.

يظهر تحليل المتوسط المتحرك أن بيتكوين ثابت فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لفترة 50 وفترة 200 عبر أطر زمنية متعددة. الفجوة المتسعة بين هذه المتوسطات المتحركة (المعروفة باسم تباين المتوسط المتحرك) تشير عادةً إلى حالة اتجاه قوية وتعمل كدعم ديناميكي أثناء التراجعات.

مستوى السعر الرئيسي

• الدعم الفوري: 110,197$ (مستوى إعادة اختبار الاختراق)
• نطاق الدعم القوي: $105,000 - $108,700 (خط الدعم)
• المقاومة المتوقعة: 115,000$ (استنادًا إلى هدف قياس اختراق المثلث ومستوى تمديد فيبوناتشي)

توقعات سوق بيتكوين

من المحتمل أن تدفع تآزر الاختراقات التكنولوجية، وتدفق رأس المال المؤسسي، والبيئة الكلية المواتية بيتكوين للاستمرار في اتجاهه الصعودي بعد اختراق المقاومة التاريخية. ومع ذلك، يجب على المتداولين الذين يفضلون تحليل الرسم البياني مراقبة ما إذا كان يمكن لمؤشر ADX اليومي اختراق 25 لتأكيد قوة الاتجاه، مع البقاء في حالة تأهب لظاهرة التباين الهابط لمؤشر القوة النسبية (RSI) عندما تفشل القمم الجديدة.

من منظور أوسع، قد تشهد البيتكوين تقلبات كبيرة في يوليو: قد تؤدي "الخطة الجميلة العظيمة" لإدارة ترامب وغيرها من السياسات إلى زيادة قدرها 3.3 تريليون دولار في العجز الأمريكي - تاريخياً، كان هذا مفيداً للأصول النادرة مثل BTC. بالإضافة إلى ذلك، يقترب موعد تقرير الأمر التنفيذي الخاص بالعملات الرقمية من البيت الأبيض في 22 يوليو، والذي قد يتضمن تحديثات على الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية من البيتكوين وقد يصبح محفزاً محتملاً.

بيان:

1. هذه المقالة معاد طباعتها من [TechFlow] حقوق الطبع والنشر تعود للمؤلف الأصلي [خوسيه أنطونيو لانس، غييرمو خيمينيز]، إذا كانت هناك اعتراضات على إعادة الطباعة، يرجى الاتصال بـفريق Gate Learnسيتولى الفريق معالجتها في أقرب وقت ممكن وفقًا للإجراءات ذات الصلة.
2. تنبيه: الآراء والمواقف المعبر عنها في هذه المقالة هي آراء الكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة النسخ اللغوية الأخرى من المقالة بواسطة فريق Gate Learn، ما لم يُذكر خلاف ذلك.بوابةفي مثل هذه الظروف، يُحظر نسخ أو توزيع أو سرقة حقوق المقالات المترجمة.