التداول المدفوع بالبيانات: كيف تحافظ على ميزة في سوق متغير
في هذه الحلقة من الحوار، دعونا نرحب بمؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل كيفية تحول استراتيجياته التجارية عبر دورات مختلفة، وكيف يمكن لمؤشرات CoinKarma أن توجه التجارة في ظروف السوق المختلفة. من المحادثة، يمكننا أن نرى أن بنسون كان دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري، وبالتالي التفوق على معظم الناس، لأن جوهر الأمر هو أن تداول العقود هو لعبة كيفية الفوز بأغلبية الناس.
واحد، حول المتداول Benson
نظرة عامة على استراتيجيات التداول
في سوق متقلب، سيقوم بنسون بالعثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في الوقت نفسه، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
قام بنسون بتخصيص معظم مراكزه ( بما يزيد عن نصف ) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملات؛ حوالي 40% من المراكز تستند إلى العملات المستقرة، تستخدم للتداول قصير الأجل، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولية.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى إلى نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق، والأداء منذ بداية العام تقريبًا بين 2 إلى 3 مرات.
هناك طرق مختلفة للعمل على الأصول المختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محط اهتمام السوق، سيحتفظ بينسون بها حتى يتم الانتباه إليها أو تنتهي سوق الثور؛ بالنسبة للعملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيقوم بتقييم الاتجاه المحتمل للأسعار من خلال التحليل الفني أو التحليل الأساسي.
أسباب تشكيل استراتيجية التداول
في البداية، كان بينسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتوقف عن خسارة الأموال بشكل متكرر بسبب الشراء في القمم والبيع في القيعان. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة الأموال الكبرى، خصوصًا في سوق العقود حيث تقوم الأموال الكبرى بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. تداول العقود هو لعبة لكسب أغلبية الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبرى للتغلب على معظم الناس. لذلك، بدأ بينسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة تحركات الأموال الكبرى.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. من خلال تنفيذ عمليات تعكس مشاعر السوق، حقق بنسون أرباحًا خلال السوق الصاعدة.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تؤثر على السوق المالية بأكملها، وتحدد أيضًا كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم تواجه البيتكوين في دورة نموها زيادة سريعة في أسعار الفائدة مثل هذه، مما أثر على حساسية أسعار التمويل في سوق العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول الأصلي لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma، للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بنسون
حول السوق العامة
ما هي البيانات التي يجب استخدامها لتوجيه التداول في السوق أحادي الاتجاه والسوق المتقلب؟
يمكن ببساطة تقسيم دورة إلى اتجاه أحادي وسوق متقلب:
السوق أحادي الاتجاه: عادة ما تستمر الأسواق أحادية الاتجاه، سواء كانت صعودية سريعة أو هبوطية سريعة، لفترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، في هذا العام، استمرت السوق أحادية الاتجاه التي شهدتها من نهاية يناير حتى منتصف مارس لمدة تزيد عن شهر. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق كانت قوية جداً في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير، وكان هناك تدفق صافٍ كبير في أموال BTC ETF.
سوق متذبذب: عادة ما تدخل السوق في نطاق بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، حيث تتذبذب أسعار العملات داخل هذا النطاق بشكل واسع. تستغرق الأسواق المتذبذبة جزءًا كبيرًا من الوقت في السوق. على سبيل المثال، كانت عملة البيتكوين خلال الأشهر الستة الماضية ضمن نطاق تذبذب واسع، حيث كان القاع حوالي 50-60 ألف، والذروة قد تكون عند 70 ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أو متقلبة من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD(حجم التداول التراكمي) وتدفقات صافي BTC ETF.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات الحية (API) لأسواق التداول الرئيسية ذات الحجم الكبير، والحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، لمساعدة المتداولين في判断 اتجاه السوق.
Overall LIQ( الحالة العامة للسيولة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، حيث يعتمد على تصوير حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط reversals المحتملة للأسعار. بشكل أكثر تحديدًا، تقوم CoinKarma بالاتصال بواجهة برمجة التطبيقات اللحظية لمبادلات العملات للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ثم تجمع هذه البيانات في قاعدة بيانات، من خلالها يتم تصوير حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى الذي يحدده Overall LIQ، فمن المحتمل جدًا أن يحدث reversal في السوق. في الأسواق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية من التقلبات الواسعة في سعر البيتكوين، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا بشكل أساسي على عكس القمم والقيعان المحلية بدقة.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد حالة السوق، حيث يتم تقييم السوق من خلال مراقبة قوة الأوامر بسعر السوق. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وتكون قوة CVD منخفضة، وقوة الأوامر بسعر السوق ضعيفة، فإن احتمالية الانخفاض تكون أعلى، ويمكن اعتبار السوق في حالة تذبذب؛ على العكس، عندما تكون قوة CVD مرتفعة وقوة الأوامر بسعر السوق قوية، قد نشهد حالة اتجاه فردي.
كيف يمكن تحديد الدورة من خلال البيانات؟
تتميز النقاط العالية في السوق عادةً ببدء الكثير من الأشخاص الخارجيين في الاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت قمة NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. كانت تطبيق Coinbase في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، تحتل لفترة طويلة أحد المراكز الثلاثة الأولى في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، بينما لم تصل حالياً إلى هذا المستوى. ويمكن أن تشير مشاهدات صفحة بيتكوين على ويكيبيديا إلى ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من قبل المستثمرين الأفراد.
إذا كان البيتكوين يريد اختراق النقاط العالية التاريخية، فيجب أن يكون هناك تدخل من قوى مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الموجودة في السوق. على سبيل المثال، هذا العام، ارتفع البيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس لتشكيل اتجاه أحادي، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة شراء السوق في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفق أموال BTC ETF كان كبيراً جداً.
حول العملات البديلة
لماذا تعتبر SOL واعدة؟
من منظور تقني: في سوق التشفير، فإن سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين غالبًا ما تكون متوافقة مع EVM، بينما تختلف سولانا، حيث أنها مكتوبة بلغة راست. هذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على الشبكات الأخرى.
يحصل مجتمع Solana على دعم المطورين الرئيسيين: عانت Solana من الانهيار المدوي لـ FTX، ومن خطط لجنة الدائنين في FTX لبيع العملات، لكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من مؤسس Ethereum Vitalik ومؤسس MakerDAO Christensen، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما يظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على تحمل الضغوط.
القدرة على النهوض من الرماد: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا تزال تحركاتها قادرة على مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد مقابل BTC منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأساسيات والقدرة على النهوض من الرماد بشكل دوري، يعتقد بنسون أنه إذا كان هناك اختيار لرمز قد يتجاوز نقطة الذروة من الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا مرتفعة نسبيًا.
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
ما هي أنماط التفكير اللازمة لتحقيق نسبة نجاح عالية في التداول؟
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية من خلال خلق تقلبات في الأسعار، ساعية لتحقيق أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصادر تقلبات السوق، والجهات التي تخلق هذه التقلبات، وهي القوى الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة خلق هذه التقلبات والعائدات المحتملة، حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لديهم فهم أساسي للسوق وإدراكه، يمكنهم بعد ذلك تطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
يجب بناء طريقة تفكير صحيحة، ويجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يتبعون التحليل الفني في التداول، لذا من الضروري أن يكون لدينا وجهة نظر مختلفة أو أن نركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، والتفكير في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم اتخاذ قرارات مختلفة.
فعالية المؤشر ستتغير. في بعض الأحيان تكون مفيدة، وفي أحيان أخرى تكون غير مفيدة، مما يدل على أن فعالية هذا المؤشر في انخفاض، ويجب البحث عن Alpha جديد مؤكد للتكيف مع تغيرات السوق.
ما هي عملية التداول اليومية؟
في الصباح، أولاً انظر إلى نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال السيولة للعملات الرئيسية التي يتم نشرها كل ساعة عبر قناة Telegram، وكذلك سيولة السوق العامة، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول، فقط عندما يكون هناك احتمال كبير لحدوث انعكاس في السوق. قرر العمليات بناءً على درجة تأكد الفرصة، سواء كانت شراء أو بيع أو تحوط لمراكز السلع.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة. إذا تم تحقيق التوقعات أو لم تعد أسباب الاحتفاظ قائمة، فاختر البيع.
كيف تتجنب الخسائر الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء الرموز كما لو كنت تشتري الأسهم: الاستثمار في بعض المشاريع الأدواتية التي تبدو نسبتها السعرية معقولة، ولكن بسبب التغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الاهتمامات. يرى بنسون أن الاستثمار يجب أن يركز أكثر على المشاريع التي تحتوي على جمال غامض، ولديها مساحة للتخيل ولكن لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأدواتية البحتة، مع الاهتمام بما إذا كانت الطلبات على المشاريع هي طلبات طويلة الأمد، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لا توجد أسباب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، ولكن تقلبات العملات الرقمية كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية قد يسهل استغلالك من قبل القوى الرئيسية.
الخاتمة
تخبرنا تجربة بنسون التجارية أنه في سوق العملات المشفرة، من الضروري بناء وجهة نظر فريدة وطريقة تفكير غير تقليدية. من خلال الفهم العميق لآلية عمل السوق، وخاصة أساليب تشغيل الأموال الرئيسية، يمكن تطوير استراتيجيات تداول فعالة. في الوقت نفسه، فإن الحفاظ على الحساسية تجاه تغيرات السوق، والتكيف المستمر وتحسين طرق التداول، هو المفتاح للحفاظ على الميزة في هذا السوق سريع التغير. سواء كان ذلك من خلال مراقبة مؤشرات السيولة، أو تحليل دورات السوق، فإن الأمر يتطلب منا الخروج من إطار التفكير التقليدي، ورؤية السوق والمشاركة فيه بطرق مبتكرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
7
مشاركة
تعليق
0/400
WalletDetective
· 07-21 17:08
لا تنظر إلى البيانات بل انظر إلى حدسي، سأربح الكثير
شاهد النسخة الأصليةرد0
TooScaredToSell
· 07-18 18:42
آه، حديثك يعادل قراءة عشر سنوات من المعلومات!
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlOrRegret
· 07-18 18:41
تحليل البيانات??? لا يفيد أكثر من القيام بعقود المراكز الطويلة حتى النهاية!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfRugger
· 07-18 18:35
هل تعتقد أن اللعب بالمؤشرات يجلب المال؟ السوق ليس مجرد لعبة تعتمد على البيانات.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TradFiRefugee
· 07-18 18:25
لا يزال مستثمر التجزئة مع أخي الريادة في التداول بالنسخ مستقرًا، لا توجد مؤشرات تتفوق على قلب الإنسان.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ponzi_poet
· 07-18 18:16
لقد خسرنا المال، كل المؤشرات أقل فعالية من الحدس.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NestedFox
· 07-18 18:15
حقًا مثير للإعجاب، بمجرد أن تبدأ، يتم عرض بيانات المؤشرات. من يستطيع التحدث دون أن يمارس؟
التداول المدفوع بالبيانات: مؤسس CoinKarma يشارك كيف يحقق النجاح في الأسواق المتغيرة
التداول المدفوع بالبيانات: كيف تحافظ على ميزة في سوق متغير
في هذه الحلقة من الحوار، دعونا نرحب بمؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل كيفية تحول استراتيجياته التجارية عبر دورات مختلفة، وكيف يمكن لمؤشرات CoinKarma أن توجه التجارة في ظروف السوق المختلفة. من المحادثة، يمكننا أن نرى أن بنسون كان دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري، وبالتالي التفوق على معظم الناس، لأن جوهر الأمر هو أن تداول العقود هو لعبة كيفية الفوز بأغلبية الناس.
واحد، حول المتداول Benson
في سوق متقلب، سيقوم بنسون بالعثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في الوقت نفسه، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
قام بنسون بتخصيص معظم مراكزه ( بما يزيد عن نصف ) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملات؛ حوالي 40% من المراكز تستند إلى العملات المستقرة، تستخدم للتداول قصير الأجل، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولية.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى إلى نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق، والأداء منذ بداية العام تقريبًا بين 2 إلى 3 مرات.
هناك طرق مختلفة للعمل على الأصول المختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محط اهتمام السوق، سيحتفظ بينسون بها حتى يتم الانتباه إليها أو تنتهي سوق الثور؛ بالنسبة للعملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيقوم بتقييم الاتجاه المحتمل للأسعار من خلال التحليل الفني أو التحليل الأساسي.
في البداية، كان بينسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتوقف عن خسارة الأموال بشكل متكرر بسبب الشراء في القمم والبيع في القيعان. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة الأموال الكبرى، خصوصًا في سوق العقود حيث تقوم الأموال الكبرى بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. تداول العقود هو لعبة لكسب أغلبية الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبرى للتغلب على معظم الناس. لذلك، بدأ بينسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة تحركات الأموال الكبرى.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. من خلال تنفيذ عمليات تعكس مشاعر السوق، حقق بنسون أرباحًا خلال السوق الصاعدة.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تؤثر على السوق المالية بأكملها، وتحدد أيضًا كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم تواجه البيتكوين في دورة نموها زيادة سريعة في أسعار الفائدة مثل هذه، مما أثر على حساسية أسعار التمويل في سوق العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول الأصلي لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma، للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بنسون
السوق أحادي الاتجاه: عادة ما تستمر الأسواق أحادية الاتجاه، سواء كانت صعودية سريعة أو هبوطية سريعة، لفترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، في هذا العام، استمرت السوق أحادية الاتجاه التي شهدتها من نهاية يناير حتى منتصف مارس لمدة تزيد عن شهر. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق كانت قوية جداً في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير، وكان هناك تدفق صافٍ كبير في أموال BTC ETF.
سوق متذبذب: عادة ما تدخل السوق في نطاق بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، حيث تتذبذب أسعار العملات داخل هذا النطاق بشكل واسع. تستغرق الأسواق المتذبذبة جزءًا كبيرًا من الوقت في السوق. على سبيل المثال، كانت عملة البيتكوين خلال الأشهر الستة الماضية ضمن نطاق تذبذب واسع، حيث كان القاع حوالي 50-60 ألف، والذروة قد تكون عند 70 ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أو متقلبة من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD(حجم التداول التراكمي) وتدفقات صافي BTC ETF.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات الحية (API) لأسواق التداول الرئيسية ذات الحجم الكبير، والحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، لمساعدة المتداولين في判断 اتجاه السوق.
Overall LIQ( الحالة العامة للسيولة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، حيث يعتمد على تصوير حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط reversals المحتملة للأسعار. بشكل أكثر تحديدًا، تقوم CoinKarma بالاتصال بواجهة برمجة التطبيقات اللحظية لمبادلات العملات للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ثم تجمع هذه البيانات في قاعدة بيانات، من خلالها يتم تصوير حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى الذي يحدده Overall LIQ، فمن المحتمل جدًا أن يحدث reversal في السوق. في الأسواق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية من التقلبات الواسعة في سعر البيتكوين، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا بشكل أساسي على عكس القمم والقيعان المحلية بدقة.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد حالة السوق، حيث يتم تقييم السوق من خلال مراقبة قوة الأوامر بسعر السوق. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وتكون قوة CVD منخفضة، وقوة الأوامر بسعر السوق ضعيفة، فإن احتمالية الانخفاض تكون أعلى، ويمكن اعتبار السوق في حالة تذبذب؛ على العكس، عندما تكون قوة CVD مرتفعة وقوة الأوامر بسعر السوق قوية، قد نشهد حالة اتجاه فردي.
تتميز النقاط العالية في السوق عادةً ببدء الكثير من الأشخاص الخارجيين في الاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت قمة NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. كانت تطبيق Coinbase في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، تحتل لفترة طويلة أحد المراكز الثلاثة الأولى في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، بينما لم تصل حالياً إلى هذا المستوى. ويمكن أن تشير مشاهدات صفحة بيتكوين على ويكيبيديا إلى ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من قبل المستثمرين الأفراد.
إذا كان البيتكوين يريد اختراق النقاط العالية التاريخية، فيجب أن يكون هناك تدخل من قوى مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الموجودة في السوق. على سبيل المثال، هذا العام، ارتفع البيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس لتشكيل اتجاه أحادي، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة شراء السوق في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفق أموال BTC ETF كان كبيراً جداً.
من منظور تقني: في سوق التشفير، فإن سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين غالبًا ما تكون متوافقة مع EVM، بينما تختلف سولانا، حيث أنها مكتوبة بلغة راست. هذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على الشبكات الأخرى.
يحصل مجتمع Solana على دعم المطورين الرئيسيين: عانت Solana من الانهيار المدوي لـ FTX، ومن خطط لجنة الدائنين في FTX لبيع العملات، لكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من مؤسس Ethereum Vitalik ومؤسس MakerDAO Christensen، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما يظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على تحمل الضغوط.
القدرة على النهوض من الرماد: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا تزال تحركاتها قادرة على مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد مقابل BTC منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأساسيات والقدرة على النهوض من الرماد بشكل دوري، يعتقد بنسون أنه إذا كان هناك اختيار لرمز قد يتجاوز نقطة الذروة من الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا مرتفعة نسبيًا.
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية من خلال خلق تقلبات في الأسعار، ساعية لتحقيق أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصادر تقلبات السوق، والجهات التي تخلق هذه التقلبات، وهي القوى الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة خلق هذه التقلبات والعائدات المحتملة، حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لديهم فهم أساسي للسوق وإدراكه، يمكنهم بعد ذلك تطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
يجب بناء طريقة تفكير صحيحة، ويجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يتبعون التحليل الفني في التداول، لذا من الضروري أن يكون لدينا وجهة نظر مختلفة أو أن نركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، والتفكير في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم اتخاذ قرارات مختلفة.
فعالية المؤشر ستتغير. في بعض الأحيان تكون مفيدة، وفي أحيان أخرى تكون غير مفيدة، مما يدل على أن فعالية هذا المؤشر في انخفاض، ويجب البحث عن Alpha جديد مؤكد للتكيف مع تغيرات السوق.
ما هي عملية التداول اليومية؟
في الصباح، أولاً انظر إلى نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال السيولة للعملات الرئيسية التي يتم نشرها كل ساعة عبر قناة Telegram، وكذلك سيولة السوق العامة، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول، فقط عندما يكون هناك احتمال كبير لحدوث انعكاس في السوق. قرر العمليات بناءً على درجة تأكد الفرصة، سواء كانت شراء أو بيع أو تحوط لمراكز السلع.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة. إذا تم تحقيق التوقعات أو لم تعد أسباب الاحتفاظ قائمة، فاختر البيع.
تجنب شراء الرموز كما لو كنت تشتري الأسهم: الاستثمار في بعض المشاريع الأدواتية التي تبدو نسبتها السعرية معقولة، ولكن بسبب التغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الاهتمامات. يرى بنسون أن الاستثمار يجب أن يركز أكثر على المشاريع التي تحتوي على جمال غامض، ولديها مساحة للتخيل ولكن لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأدواتية البحتة، مع الاهتمام بما إذا كانت الطلبات على المشاريع هي طلبات طويلة الأمد، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لا توجد أسباب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، ولكن تقلبات العملات الرقمية كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية قد يسهل استغلالك من قبل القوى الرئيسية.
الخاتمة
تخبرنا تجربة بنسون التجارية أنه في سوق العملات المشفرة، من الضروري بناء وجهة نظر فريدة وطريقة تفكير غير تقليدية. من خلال الفهم العميق لآلية عمل السوق، وخاصة أساليب تشغيل الأموال الرئيسية، يمكن تطوير استراتيجيات تداول فعالة. في الوقت نفسه، فإن الحفاظ على الحساسية تجاه تغيرات السوق، والتكيف المستمر وتحسين طرق التداول، هو المفتاح للحفاظ على الميزة في هذا السوق سريع التغير. سواء كان ذلك من خلال مراقبة مؤشرات السيولة، أو تحليل دورات السوق، فإن الأمر يتطلب منا الخروج من إطار التفكير التقليدي، ورؤية السوق والمشاركة فيه بطرق مبتكرة.