¿Ha llegado la cima del mercado de criptomonedas? Profundidad en 15 indicadores comunes de venta en la cima
En cada ciclo de mercado alcista, la creación de riqueza coexiste con la ilusión de riqueza. Cuando el mercado está eufórico, pocas personas pueden mantener la claridad y "salir en la cima" a tiempo. Frente a un mercado con alta volatilidad, saber cuándo salir cerca del pico para evitar la disminución de activos causada por una profunda corrección requiere que analicemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza en profundidad 15 indicadores comunes de escape de máximos, y se ha descubierto que tres de estos indicadores han alcanzado la zona de escape de máximos este año, que son la tasa Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de fondos de inversión en USDT y el índice de temporada de altcoins. Este fenómeno ha suscitado reflexiones en el mercado sobre el desarrollo futuro.
Uno, explicación detallada del indicador
1. AHR999 indicador de acumulación de criptomonedas
Este indicador se utiliza para ayudar en las decisiones de inversión en Bitcoin, reflejando el rendimiento de la inversión a corto plazo y el grado de desviación del precio respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
>4: Se sugiere reducir significativamente la posición
1.2-4: Área de observación, mantén la alerta
0.45-1.2: área de inversión regular, se puede construir la posición gradualmente
<0.45: Área de compra fuerte
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en el rango de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. AHR999 indicador de escape
Diseñado para identificar las áreas de máximos del mercado, evaluando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo para determinar si el mercado está sobrecalentado.
Rango de indicadores:
<0.45: sobrecalentamiento severo, considere salir en la cima
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha producido señal de techo en este período.
3. Indicator de la parte superior del ciclo Pi
Predecir un posible techo del mercado comparando la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días.
Características de la señal:
Cruce de dos líneas: señal de activación superior
Divergencia rápida: perspectivas bajistas en el mercado
Acercamiento gradual: advertencia de alerta
Estado actual: Las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
Dividir el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de diferentes colores, basándose en la regresión logarítmica que considera las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas.
Rango de indicadores:
Rojo: zona de burbuja, señal de venta
Amarillo: zona de sobrecalentamiento, mantén la vigilancia
Verde: Área de salud, intervalo de posesión
Azul: área de valor, oportunidad de compra
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han presentado señales de un techo.
5. Indicador de precios terminales de Bitcoin
Reflejar el valor real de la red de Bitcoin, filtrando los factores de especulación del mercado.
Características de la señal: Cuanto más cerca esté el precio de Bitcoin de la línea roja, más cerca estará el mercado de la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el máximo
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
Refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, utilizado para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Rango de indicadores:
65%: período fuerte de Bitcoin
40-65%：período de equilibrio
<40%：Periodo activo de monedas alternativas
Estado actual: la participación en el mercado es de aproximadamente 60%, y se encuentra en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
Fusionar múltiples indicadores técnicos y datos en la cadena para identificar puntos de cambio en los ciclos alcistas y bajistas.
Rango del indicador: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que muestra que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
A través de la comparación del desvío entre la capitalización de mercado y el valor realizado, se puede determinar el ciclo del mercado.
Rango del indicador: mayor a 5 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el máximo.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
A través de la comparación de las características del comportamiento de los poseedores de monedas en diferentes períodos, se pueden identificar los puntos de inflexión potenciales del mercado.
Rango del indicador: acercarse a la banda roja puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la razón >= 10000, el mercado se acerca a la parte superior.
Estado actual: Actualmente no ha entrado en la banda roja, pero durante noviembre del año pasado, este indicador había alcanzado la zona de máximos.
10. múltiplo de Mayer de Bitcoin
Evaluar el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con la media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
>1: Puede estar en estado de sobrecompra
<1：posiblemente en estado de sobreventa
≈1: El mercado puede estar relativamente equilibrado
>2.4: generalmente indica que el mercado está sobrecalentado
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Rastrear el flujo de fondos de ETF de Bitcoin, refleja la situación de confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
10 días: señal de venta significativa
5-10 días: se necesita estar alerta
<5 días: fluctuación normal
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, la máxima continuidad fue de 8 días, no ha habido casos de 10 días.
12. ETF ocupa proporción de BTC
Refleja el porcentaje de Bitcoin que posee el ETF en relación con el total de la oferta circulante, evaluando la participación de las instituciones.
Características de la señal: \u003c=3.5% es un indicador de fuga de máximos, lo que sugiere una baja participación institucional.
Estado actual: la participación se acerca al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
Un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, refleja la situación general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% para el rango de escape de techo
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de este año, este indicador alcanzó el rango máximo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Utilizado para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas.
Rango de indicadores:
75: Temporada de altcoins, más de 75 significa que el mercado está cerca de alcanzar su pico.
25-75: periodo de equilibrio
<25：Dominio de Bitcoin
Estado actual: el índice es de 41, pero durante diciembre del año pasado, este indicador entró en la zona de techo, alcanzando 88.
15. Indicador de costo de Microestrategia
Rastrear el costo promedio de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy como un referente para los inversores institucionales.
Rango de indicadores:
El precio actual es superior al costo: rango de ganancias institucionales
El precio actual está cerca del costo: nivel de soporte
El precio actual está por debajo del costo: oportunidad potencial de compra
Estado actual: el costo promedio de MicroStrategy es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
Mantener la racionalidad durante la euforia del mercado y retirarse por completo en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de escapar de la cima, no se puede afirmar que todo el mercado haya alcanzado su punto máximo. Si se considera que existe un riesgo de que el mercado toque techo, se puede considerar:
Establecer puntos de reducción por lotes, no esperar un pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiat, en lugar de dirigirse a altcoins de mayor riesgo.
Es mejor vender pronto en lugar de tarde en un alto. Realizar ganancias no es un final, sino una acumulación de fondos para la próxima ronda.
Cada cima es una oportunidad de enriquecimiento para unos pocos, pero también una trampa para la riqueza de la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales a todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.
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LiquidatedNotStirred
· 07-20 23:50
perseguir precios al alza atrapado 永远gg
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DaoGovernanceOfficer
· 07-19 17:07
*suspiro* empíricamente hablando, estos indicadores son solo ruido sin una metodología de backtest adecuada.
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BearMarketBuilder
· 07-18 02:34
Otra vez haciendo análisis de datos, realmente debería haber salido temprano.
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ForkMaster
· 07-18 02:33
Los tontos han criado crías durante dos años y medio, no pueden escapar de la cima, son profesionales en criar crías.
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AirdropATM
· 07-18 02:19
No me trampa, ya se ha vaciado y se ha ido.
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OnchainDetective
· 07-18 02:13
Jeje... el aumento del altcoin no es normal, los datos en mi cadena ya mostraban señales.
15 indicadores de escape del techo: 3 ya han alcanzado el techo, ¿hacia dónde se dirige el mercado?
¿Ha llegado la cima del mercado de criptomonedas? Profundidad en 15 indicadores comunes de venta en la cima
En cada ciclo de mercado alcista, la creación de riqueza coexiste con la ilusión de riqueza. Cuando el mercado está eufórico, pocas personas pueden mantener la claridad y "salir en la cima" a tiempo. Frente a un mercado con alta volatilidad, saber cuándo salir cerca del pico para evitar la disminución de activos causada por una profunda corrección requiere que analicemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza en profundidad 15 indicadores comunes de escape de máximos, y se ha descubierto que tres de estos indicadores han alcanzado la zona de escape de máximos este año, que son la tasa Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de fondos de inversión en USDT y el índice de temporada de altcoins. Este fenómeno ha suscitado reflexiones en el mercado sobre el desarrollo futuro.
Uno, explicación detallada del indicador
1. AHR999 indicador de acumulación de criptomonedas
Este indicador se utiliza para ayudar en las decisiones de inversión en Bitcoin, reflejando el rendimiento de la inversión a corto plazo y el grado de desviación del precio respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en el rango de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. AHR999 indicador de escape
Diseñado para identificar las áreas de máximos del mercado, evaluando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo para determinar si el mercado está sobrecalentado.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha producido señal de techo en este período.
3. Indicator de la parte superior del ciclo Pi
Predecir un posible techo del mercado comparando la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días.
Características de la señal:
Estado actual: Las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
Dividir el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de diferentes colores, basándose en la regresión logarítmica que considera las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas.
Rango de indicadores:
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han presentado señales de un techo.
5. Indicador de precios terminales de Bitcoin
Reflejar el valor real de la red de Bitcoin, filtrando los factores de especulación del mercado.
Características de la señal: Cuanto más cerca esté el precio de Bitcoin de la línea roja, más cerca estará el mercado de la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el máximo
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
Refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, utilizado para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Rango de indicadores:
Estado actual: la participación en el mercado es de aproximadamente 60%, y se encuentra en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
Fusionar múltiples indicadores técnicos y datos en la cadena para identificar puntos de cambio en los ciclos alcistas y bajistas.
Rango del indicador: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que muestra que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
A través de la comparación del desvío entre la capitalización de mercado y el valor realizado, se puede determinar el ciclo del mercado.
Rango del indicador: mayor a 5 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el máximo.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
A través de la comparación de las características del comportamiento de los poseedores de monedas en diferentes períodos, se pueden identificar los puntos de inflexión potenciales del mercado.
Rango del indicador: acercarse a la banda roja puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la razón >= 10000, el mercado se acerca a la parte superior.
Estado actual: Actualmente no ha entrado en la banda roja, pero durante noviembre del año pasado, este indicador había alcanzado la zona de máximos.
10. múltiplo de Mayer de Bitcoin
Evaluar el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con la media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Rastrear el flujo de fondos de ETF de Bitcoin, refleja la situación de confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, la máxima continuidad fue de 8 días, no ha habido casos de 10 días.
12. ETF ocupa proporción de BTC
Refleja el porcentaje de Bitcoin que posee el ETF en relación con el total de la oferta circulante, evaluando la participación de las instituciones.
Características de la señal: \u003c=3.5% es un indicador de fuga de máximos, lo que sugiere una baja participación institucional.
Estado actual: la participación se acerca al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
Un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, refleja la situación general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% para el rango de escape de techo
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de este año, este indicador alcanzó el rango máximo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Utilizado para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es de 41, pero durante diciembre del año pasado, este indicador entró en la zona de techo, alcanzando 88.
15. Indicador de costo de Microestrategia
Rastrear el costo promedio de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy como un referente para los inversores institucionales.
Rango de indicadores:
Estado actual: el costo promedio de MicroStrategy es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
Mantener la racionalidad durante la euforia del mercado y retirarse por completo en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de escapar de la cima, no se puede afirmar que todo el mercado haya alcanzado su punto máximo. Si se considera que existe un riesgo de que el mercado toque techo, se puede considerar:
Establecer puntos de reducción por lotes, no esperar un pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiat, en lugar de dirigirse a altcoins de mayor riesgo.
Es mejor vender pronto en lugar de tarde en un alto. Realizar ganancias no es un final, sino una acumulación de fondos para la próxima ronda.
Cada cima es una oportunidad de enriquecimiento para unos pocos, pero también una trampa para la riqueza de la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales a todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.