Bitcoin cae por debajo del umbral de 90,000 dólares, generando preocupaciones sobre el Mercado bajista

Las investigaciones más recientes indican que la caída del precio de Bitcoin por debajo de 90,000 dólares podría presagiar la llegada de un potencial mercado bajista, y los inversores deben tomar las medidas adecuadas para proteger sus activos. La diversificación de inversiones, el establecimiento de órdenes de stop-loss y el uso de monedas estables se consideran métodos efectivos para reducir el riesgo. Sin embargo, la dinámica actual del mercado se ve afectada por múltiples factores, incluyendo la presión del mercado de valores, la salida de fondos de ETF y las tensiones geopolíticas, lo que hace que la situación sea aún más compleja.

Resumen del mercado: rendimiento débil

Hasta el 26 de febrero de 2025, el precio de Bitcoin cayó a alrededor de 88,000 dólares, y otras monedas criptográficas también cayeron en general. El sentimiento del mercado de criptomonedas se redujo a niveles bajos de 2024. Las razones que llevaron a esta caída del mercado incluyen la presión de venta en el mercado de valores, la fuga de fondos de los ETF de Bitcoin, un ataque de hackers a una plataforma de intercambio que resultó en 1.5 mil millones de dólares en Ethereum, así como la tensión en las relaciones comerciales entre EE. UU. y China y la incertidumbre en la política arancelaria de EE. UU. Estos factores en conjunto crearon un entorno de mercado de aversión al riesgo, lo que tuvo un impacto negativo en todo el mercado de criptomonedas.

Bitcoin experimenta el "Martes Negro": múltiples factores negativos rompen el soporte de 90,000 dólares

El 25 de febrero de 2025 se conoció como "Martes Negro", ya que Bitcoin cayó por primera vez por debajo de la barrera psicológica de 90,000 dólares desde noviembre de 2024, cerrando finalmente en 87,169 dólares, con una caída diaria de hasta el 7.25%. Este colapso del mercado no fue causado por un solo evento, sino por la acumulación de múltiples factores de riesgo:

presión de política macroeconómica

El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de marzo se impondrá un arancel del 25% a los productos importados de Canadá y México, lo que provocó que los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. cayeran a su nivel más bajo en dos meses, acelerando la salida de capitales globales de los activos de riesgo. Un analista de un banco señaló: "La aversión al riesgo provocada por la política arancelaria desencadenó una venta masiva en cadena de criptomonedas."

crisis de confianza en la seguridad

Un incidente de robo de 1.5 mil millones de dólares en Ethereum en una plataforma de intercambio continúa desarrollándose. A pesar de que la plataforma activó rápidamente un mecanismo de compensación de seguros, las investigaciones muestran que el monto robado ya supera en 2.4 veces el incidente de 625 millones de dólares de una red en 2022, lo que ha afectado gravemente la confianza del mercado en los intercambios centralizados.

ola de retirada de fondos

El ETF de Bitcoin ha tenido salidas netas durante 6 días consecutivos, y el 24, el monto de salida en un solo día superó los 516 millones de dólares, estableciendo un récord desde el lanzamiento del producto en enero de 2024. Los datos muestran que los 10 principales ETF han tenido salidas acumuladas de fondos de 644 millones de dólares este mes, lo que indica que los inversores institucionales están reevaluando su estrategia de asignación de activos criptográficos.

Tendencias futuras: Indicadores clave en la segunda mitad de 2025

Los analistas del mercado generalmente creen que la reunión de política monetaria de la Reserva Federal a mediados de marzo y la cumbre de ministros de finanzas del G20 se convertirán en un punto de inflexión clave. A pesar de que la neblina del mercado no se ha disipado a corto plazo, los datos del mercado de derivados muestran que los futuros de Bitcoin con vencimiento en diciembre de 2025 todavía mantienen una prima de 103,000 dólares, lo que sugiere que los inversores institucionales aún mantienen una confianza básica en el valor a largo plazo.

| Punto temporal | Indicadores de observación | Impacto esperado | |---------|--------------|-------------| | Marzo de 2025 | Decisión de tasas de la Reserva Federal | Si se pausa el aumento de tasas o es favorable para el rebote | | Junio de 2025 | Implementación completa de la regulación de criptomonedas de la UE | Puede provocar una contracción temporal de la liquidez | | 2025年9月 | Inicio del efecto del ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin | Señal alcista histórica |

Un cofundador de un proyecto sugirió: "Los inversores deben prestar atención a la dinámica de los costos de producción de Bitcoin; cuando el precio cae por debajo del precio de apagado de los mineros (actualmente calculado en $78,000), a menudo significa que el fondo del mercado se acerca."

Estrategias detalladas para proteger los activos

Dado que el mercado actual está deprimido, la presión macroeconómica y la incertidumbre regulatoria pueden seguir afectando el sentimiento del mercado. Durante la volatilidad del mercado, los usuarios comunes pueden adoptar las siguientes estrategias para reducir el riesgo y proteger sus activos:

mantener (HODL)

• Explicación: Mantener una posición a largo plazo, creyendo en el valor a largo plazo del activo.
• Ventajas: Si el mercado finalmente se recupera, se puede obtener un alto retorno.
• Desventajas: si el mercado continúa en caída, el valor de los activos podría disminuir aún más.
• Escenarios aplicables: adecuado para inversores a largo plazo, se debe estar preparado psicológicamente para afrontar las fluctuaciones a corto plazo.

inversión diversificada

• Explicación: Diversificar los activos en diferentes tipos, como otras criptomonedas, acciones tradicionales o bonos.
• Ventajas: reducir la dependencia de un solo activo y diversificar el riesgo general.
• Desventajas: se necesita conocer varios tipos de activos, el costo de gestión es relativamente alto.
• Escenario aplicable: adecuado para usuarios con cierta experiencia en inversiones, que necesitan evaluar periódicamente su cartera de inversiones.

Método de Promedio de Costos (DCA)

• Explicación: Invertir una cantidad fija de manera regular, sin considerar si el precio es alto o bajo.
• Ventajas: reducir el costo promedio de compra, adecuado para períodos de volatilidad del mercado.
• Desventajas: requiere inversión continua de fondos, puede no ser adecuado para usuarios con recursos limitados.
• Escenario de aplicación: adecuado para usuarios con flujo de caja estable, como estrategia de inversión a largo plazo.

orden de stop loss

• Explicación: Configura una orden de venta automática que se activa cuando el precio cae a un nivel específico.
• Ventajas: gestión efectiva de riesgos, previene pérdidas significativas.
• Desventajas: La volatilidad del mercado a corto plazo puede provocar un desencadenamiento anticipado, perdiendo la oportunidad de rebote.
• Escenario de aplicación: adecuado para inversores aversos al riesgo, se deben establecer puntos de stop-loss razonables.

transferir a moneda estable

• Explicación: convertir parte o la totalidad de los activos criptográficos en una moneda estable vinculada al dólar estadounidense.
• Ventajas: proporciona estabilidad durante las fluctuaciones drásticas del mercado.
• Desventaja: puede perderse las ganancias de un rebote del mercado.
• Escenario de aplicación: adecuado para cobertura a corto plazo, se debe prestar atención a la reputación y la situación de reservas de las monedas estables.

Staking o cultivo de rendimiento

• Explicación: Ganar ingresos pasivos a través de la posesión de ciertas monedas criptográficas o la participación en protocolos DeFi.
• Ventajas: incluso si el mercado cae, se puede obtener cierto ingreso para compensar parte de las pérdidas.
• Desventajas: implica riesgos de contratos inteligentes, los rendimientos pueden no ser suficientes para cubrir la depreciación de los activos.
• Escenario de aplicación: adecuado para usuarios familiarizados con DeFi, que deben evaluar la seguridad del protocolo.

gestión de riesgos

• Explicación: ajustar la cartera de inversiones según la capacidad de riesgo personal.
• Ventajas: ayuda a tomar decisiones que se ajusten a la propia situación y reduce la presión psicológica.
• Desventajas: se necesita monitorear continuamente el mercado, los ajustes pueden aumentar los costos de transacción.
• Escenarios de aplicación: adecuado para todos los usuarios, se requiere evaluar periódicamente la tolerancia al riesgo.

Conclusión

Frente al entorno del mercado en el que Bitcoin ha caído por debajo de 90,000 dólares, los usuarios comunes necesitan adoptar estrategias como la diversificación de inversiones, establecer órdenes de stop-loss y utilizar monedas estables para proteger sus activos, al mismo tiempo que se centran en el almacenamiento seguro de activos y en mantenerse informados sobre el mercado. A través de una planificación razonable y una gestión de riesgos efectiva, los usuarios pueden reducir pérdidas en un potencial mercado bajista y prepararse para la recuperación del mercado.