Expertos en inversión comparten cuatro factores clave para el éxito en el trading
En los últimos cinco años, un experto en inversiones con experiencia ha investigado a fondo cientos de equipos de fondos y ha resumido cuatro factores clave para el éxito en el trading. Este experto ha sido responsable de la asignación de activos en una oficina familiar con un trasfondo tecnológico y cuenta con una amplia experiencia en inversiones.
Su interés en el ámbito de las criptomonedas comenzó durante el mercado alcista de 2020. En ese momento, invirtieron una pequeña parte de sus fondos en capital de riesgo relacionado con activos digitales, obteniendo un retorno significativo. Este contexto único le permitió obtener una visión global del mercado desde una perspectiva macro, entender las estrategias de mercado de los diferentes participantes y los cambios en los modelos de rentabilidad a lo largo del tiempo.
Características comunes de los excelentes traders
Al evaluar fondos y socios generales, este experto se centra principalmente en tres elementos clave: rendimiento, equipo y estrategia.
rendimiento
El rendimiento de un fondo debe estar respaldado por datos confiables. En el mercado secundario de criptomonedas, la transparencia de la información a menudo es insuficiente, por lo que la veracidad del rendimiento, su sostenibilidad y el análisis de atribución de los rendimientos pasados son cruciales. La clave está en identificar qué rendimientos pasados pueden representar el desempeño futuro.
equipo
La evaluación del equipo incluye aspectos como el historial, la fiabilidad y la capacidad de comunicación. Se centra en tres áreas:
Integridad: Ya sea en el comercio propio o en la gestión de activos, la honestidad y la confianza son el principio primordial.
Participación directa: el equipo central de trading debe mantenerse reducido, y los líderes deben participar directamente en las operaciones.
Visión global y evolución continua: ante cambios estructurales, los fundadores necesitan tener la determinación de hacer ajustes y ejecutarlos con firmeza.
estrategia
Las estrategias de trading deben ajustarse a la demanda actual del mercado y a las tendencias de desarrollo de la industria. Los expertos señalan que existe una gran diferencia entre el mercado secundario de criptomonedas y el mercado secundario tradicional en aspectos como la infraestructura, la gestión de clientes, la complejidad de las estrategias y el cumplimiento normativo, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad.
Métodos de progreso continuo
Mantener la comunicación con el mercado, pero tener su propio juicio y no dejarse llevar por la corriente.
Cultivar una perspectiva de mayor dimensión y ver el campo de las criptomonedas desde una perspectiva global.
Desarrollar la capacidad de "Street Smart" (sabiduría callejera), que es una característica común entre muchos traders exitosos.
Aprende de los excelentes y busca orientación de alta dimensión.
Cómo las instituciones configuran los activos criptográficos
La asignación de activos en criptomonedas por parte de las instituciones varía según las características y preferencias de los fondos. Los expertos individuales tienden a favorecer la inversión en el mercado secundario, y la dividen en cuatro categorías:
Minería y mantener a largo plazo
Comercio técnico y estrategias cuantitativas
Comercio basado en juicios subjetivos y "valor"
Inversión en DeFi (finanzas descentralizadas)
Estrategias que están teniendo un buen rendimiento actualmente
Estrategia de aumento de moneda: incluye juegos de TVL (valor total bloqueado) y trading cuantitativo.
Comprar Bitcoin con descuento o participar en la minería
Estrategia para superar al Bitcoin en etapas, como CTA (Consejero de Comercio de Productos)
Lectura recomendada
"Principios de Especulación Profesional": Introducción completa al sistema de trading
Libros sobre la historia del banco central, política monetaria y banca, como "El alquimista"
Obras literarias que exploran la naturaleza humana, como las novelas de las dinastías Ming y Qing de China y los cuentos cortos franceses.
Este experto enfatiza que, además de los factores técnicos, entender el papel de la naturaleza humana en el mercado también es importante. Al leer estos libros, los inversores pueden comprender mejor los factores humanos detrás del mercado, lo que les permite tomar decisiones más informadas en un entorno de mercado complejo.
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Expertos revelan: Cuatro factores clave y estrategias de inversión para el éxito en el trading
Expertos en inversión comparten cuatro factores clave para el éxito en el trading
En los últimos cinco años, un experto en inversiones con experiencia ha investigado a fondo cientos de equipos de fondos y ha resumido cuatro factores clave para el éxito en el trading. Este experto ha sido responsable de la asignación de activos en una oficina familiar con un trasfondo tecnológico y cuenta con una amplia experiencia en inversiones.
Su interés en el ámbito de las criptomonedas comenzó durante el mercado alcista de 2020. En ese momento, invirtieron una pequeña parte de sus fondos en capital de riesgo relacionado con activos digitales, obteniendo un retorno significativo. Este contexto único le permitió obtener una visión global del mercado desde una perspectiva macro, entender las estrategias de mercado de los diferentes participantes y los cambios en los modelos de rentabilidad a lo largo del tiempo.
Características comunes de los excelentes traders
Al evaluar fondos y socios generales, este experto se centra principalmente en tres elementos clave: rendimiento, equipo y estrategia.
rendimiento
El rendimiento de un fondo debe estar respaldado por datos confiables. En el mercado secundario de criptomonedas, la transparencia de la información a menudo es insuficiente, por lo que la veracidad del rendimiento, su sostenibilidad y el análisis de atribución de los rendimientos pasados son cruciales. La clave está en identificar qué rendimientos pasados pueden representar el desempeño futuro.
equipo
La evaluación del equipo incluye aspectos como el historial, la fiabilidad y la capacidad de comunicación. Se centra en tres áreas:
estrategia
Las estrategias de trading deben ajustarse a la demanda actual del mercado y a las tendencias de desarrollo de la industria. Los expertos señalan que existe una gran diferencia entre el mercado secundario de criptomonedas y el mercado secundario tradicional en aspectos como la infraestructura, la gestión de clientes, la complejidad de las estrategias y el cumplimiento normativo, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad.
Métodos de progreso continuo
Cómo las instituciones configuran los activos criptográficos
La asignación de activos en criptomonedas por parte de las instituciones varía según las características y preferencias de los fondos. Los expertos individuales tienden a favorecer la inversión en el mercado secundario, y la dividen en cuatro categorías:
Estrategias que están teniendo un buen rendimiento actualmente
Lectura recomendada
Este experto enfatiza que, además de los factores técnicos, entender el papel de la naturaleza humana en el mercado también es importante. Al leer estos libros, los inversores pueden comprender mejor los factores humanos detrás del mercado, lo que les permite tomar decisiones más informadas en un entorno de mercado complejo.