El camino de trading del trader independiente Raxy: de VC a trader independiente

Raxy ingresó en la industria de las criptomonedas en enero de 2021, habiendo participado en proyectos de GameFi y trabajado en una empresa de capital de riesgo. Después de más de dos años de experiencia en VC, examinó cientos de proyectos y finalmente decidió convertirse en trader independiente a principios de este año.

El progreso de Raxy en el trading proviene de experiencias de pérdidas. A principios de año, intentó aplicar la lógica de "valoración anidada" del mercado primario al trading de altcoins en el mercado secundario, obteniendo algunas ganancias al principio. Sin embargo, en marzo el mercado experimentó cambios anómalos, lo que lo llevó a reevaluar su estrategia de trading.

Al comparar la cuota de mercado de Bitcoin y USDT, Raxy se dio cuenta de que el comercio de altcoins es bastante difícil. Poco a poco, trasladó su enfoque de comercio hacia Bitcoin, considerándolo el tipo más adecuado para una especulación completa.

Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares en fondos, utilizando una estrategia de asignación de fondos clara:

1. Invertir el 80%-90% en el mercado spot, utilizando el método de trading de tortugas combinado con indicadores clave de medias móviles para capturar la tendencia del mercado.
2. El 10%-20% restante se destina a operaciones de contratos, principalmente apoyándose en el análisis de patrones gráficos tradicionales y pequeños indicadores técnicos para la toma de decisiones.

Estrategia de Trading con Medias Móviles

Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: oscilante y de tendencia, que se alternan continuamente. Él utiliza principalmente el sistema de medias móviles EMA, prestando especial atención a EMA20 y EMA200, y complementa con indicadores técnicos como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Las reglas de operación específicas son las siguientes:

1. Comprar cuando EMA20 cruce por encima de EMA200
2. Vender cuando EMA20 cruza por debajo de EMA200

Esta estrategia asegura la participación en grandes aumentos y la evasión en grandes caídas. Sin embargo, el trading con medias móviles también presenta un desfase, lo que puede causar cruces frecuentes en un mercado lateral que resulten en pérdidas.

Sin embargo, Raxy enfatiza que esta estrategia es simple y clara, no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, y es adecuada para operadores con habilidades de control emocional más débiles. Seguir estrictamente puede reducir el impacto de los juicios subjetivos y evitar decisiones erróneas causadas por fluctuaciones emocionales.

Estrategias de trading de altcoins

Para las altcoins, Raxy considera que la estrategia de medias móviles tiene un efecto relativamente pobre. Él ve el EMA20 diario como un indicador de referencia importante:

1. Las altcoins generalmente no se operan en grandes cantidades cuando no han superado la EMA20 en el gráfico diario.
2. Cuando la EMA20 diaria se eleva o es superada, considere operar según las reglas de la media móvil.

Raxy enfatiza que el comercio de altcoins requiere un mayor control de las ganancias y la gestión de posiciones. Sugiere utilizar el nivel diario para guiar las operaciones, a fin de reducir la complejidad del nivel horario.

Combinación de la estrategia de trading de tortugas y medias móviles

Raxy combina el método de trading de tortugas con el análisis de medias móviles, siendo las medias móviles las predominantes. El método de trading de tortugas es más efectivo en entornos de mercado con tendencias claras y poco ruido. Confirma la dirección de la tendencia del mercado observando las rupturas en puntos clave.

En la práctica, Raxy utiliza medias móviles de bajo nivel (, como las de 1 hora o 4 horas ), para determinar el momento de finalización de las tendencias a corto plazo, en combinación con indicadores como el MACD. Él enfatiza la elección de un sistema de trading simple y claro, evitando los errores de juicio que puede traer el exceso de pensamiento.

Estrategia de "salir en la cima"

Raxy valora el indicador SRSI:

1. Tomar una estrategia de defensa reduciendo posiciones cuando el SRSI cruza a la baja.
2. Considera reabrir posición cuando el SRSI cruce al alza.

También presta atención a la lógica del comportamiento de los grandes jugadores, como que el hecho de que no compren en gran medida a través del mercado al contado podría significar que la fuerza de subida está disminuyendo. Pero Raxy admite que juzgar con precisión el punto máximo del mercado sigue siendo un gran desafío.

Reflexiones sobre el comercio

Raxy compartió algunos consejos importantes sobre trading:

1. Evita establecer objetivos de ganancias en niveles enteros poco realistas.
2. Respetar las señales del sistema de trading, distribuir razonablemente las posiciones.
3. Diferentes estrategias deben ejecutarse en diferentes cuentas

Él también resumió seis mentalidades de trading esenciales:

1. Considera el comercio como un desafío de alta dificultad en el juego de la vida.
2. Diferenciar entre el perfil de los inversores en el mercado primario y la gestión de posiciones en el mercado secundario
3. Aprende a juzgar los ciclos del mercado y ajusta la estrategia a tiempo
4. La comprensión del comercio radica en hacer sustracciones, no soñar con hacerse rico rápidamente ni temer pérdidas.
5. Adaptarse a la tendencia para aumentar la certeza
6. Mantener la capacidad de participar a largo plazo en el mercado

Finalmente, Raxy enfatiza que encontrar una estrategia de trading que coincida con la personalidad individual y ajustar continuamente la relación entre la personalidad y la estrategia es crucial para los traders.