Bitcoin chute en dessous de 90 000 $ suscite des inquiétudes concernant le marché baissier

Les recherches récentes montrent que la chute du prix du Bitcoin en dessous de 90 000 dollars pourrait annoncer l'arrivée d'un potentiel marché baissier, incitant les investisseurs à prendre des mesures appropriées pour protéger leurs actifs. La diversification des investissements, la mise en place d'ordres stop-loss et l'utilisation de stablecoins sont considérées comme des méthodes efficaces pour réduire les risques. Cependant, la dynamique actuelle du marché est influencée par de multiples facteurs, y compris la pression du marché boursier, les sorties de fonds des ETF et les tensions géopolitiques, rendant la situation encore plus complexe.

Aperçu du marché : performance faible

D'ici le 26 février 2025, le prix du Bitcoin chute à environ 88 000 dollars, tandis que d'autres jetons cryptographiques enregistrent également une chute généralisée. Le sentiment sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies retombe à un niveau bas de 2024. Les raisons de cette nouvelle chute du marché incluent la pression de vente sur le marché boursier, les sorties de fonds des ETF Bitcoin, une attaque de hackers sur une plateforme de trading ayant causé 1,5 milliard de dollars de pertes en Ethereum, ainsi que des relations commerciales tendues entre les États-Unis et la Chine et l'incertitude concernant la politique tarifaire américaine. Ces facteurs ont créé un environnement de marché axé sur l'aversion au risque, ayant un impact négatif sur l'ensemble du marché des jetons cryptographiques.

Bitcoin a connu le "mardi noir" : plusieurs facteurs négatifs ont franchi le support de 90 000 $

Le 25 février 2025 est surnommé "Mardi noir", le Bitcoin a chuté en dessous de la barre psychologique de 90 000 dollars pour la première fois depuis novembre 2024, clôturant finalement à 87 169 dollars, avec une chute quotidienne atteignant 7,25 %. Ce krach du marché n'a pas été causé par un seul événement, mais par une accumulation de multiples facteurs de risque :

Pression des politiques macroéconomiques

Le gouvernement américain a annoncé qu'à partir de mars, des droits de douane de 25 % seraient appliqués sur les marchandises importées du Canada et du Mexique, ce qui a conduit les rendements des obligations du gouvernement américain à plonger à leur plus bas niveau en deux mois, accélérant le retrait des capitaux mondiaux des actifs à risque. Un analyste bancaire a souligné : "Les sentiments de risque provoqués par la politique tarifaire ont directement déclenché une vente en chaîne des jetons cryptographiques."

crise de confiance en sécurité

Un événement de vol de 1,5 milliard de dollars d'Ethereum sur une plateforme d'échange continue de se développer. Bien que la plateforme ait rapidement activé un mécanisme de compensation d'assurance, les recherches montrent que le montant volé dépasse 2,4 fois le montant de 625 millions de dollars d'un incident survenu en 2022, ce qui a gravement affecté la confiance du marché envers les échanges centralisés.

vague de retrait de fonds

Les ETF Bitcoin ont connu une chute nette pendant 6 jours consécutifs, avec un montant de sortie unique dépassant 516 millions de dollars le 24, établissant un nouveau record depuis le lancement des produits en janvier 2024. Les données montrent que les 10 premiers ETF ont enregistré un flux net de fonds de 644 millions de dollars ce mois-ci, indiquant que les investisseurs institutionnels réévaluent leur stratégie de répartition des actifs cryptographiques.

Tendances futures : Indicateurs clés du deuxième semestre 2025

Les analystes du marché estiment généralement que la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et le sommet des ministres des Finances du G20, prévus pour la mi-mars, seront des points de retournement clés. Bien que l'obscurité du marché ne se dissipe pas à court terme, les données du marché des dérivés montrent que les contrats à terme sur Bitcoin arrivant à échéance en décembre 2025 conservent une prime de 103 000 dollars, ce qui suggère que les investisseurs institutionnels conservent une confiance fondamentale dans la valeur à long terme.

| Point dans le temps | Indicateurs d'observation | Impact attendu | |---------|--------------|-------------| | Mars 2025 | Décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale | Si la hausse des taux est suspendue, cela pourrait favoriser un rebond | | Juin 2025 | Mise en œuvre complète de la réglementation sur les cryptomonnaies de l'UE | Cela pourrait entraîner un resserrement de la liquidité à court terme | | Septembre 2025 | Effet du cycle de réduction de Bitcoin démarré | Signal haussier historique |

Un cofondateur d'un projet a suggéré : "Les investisseurs doivent prêter attention aux fluctuations dynamiques du coût de production de Bitcoin. Lorsque le prix tombe en dessous du prix de fermeture des mineurs (actuellement estimé à 78 000 $), cela signifie souvent que le fond du marché est proche."

Stratégies détaillées pour protéger les actifs

Étant donné la morosité actuelle du marché, la pression macroéconomique et l'incertitude réglementaire peuvent continuer à affecter le sentiment du marché. Pendant la volatilité du marché, les utilisateurs ordinaires peuvent adopter les stratégies suivantes pour réduire les risques et protéger leurs actifs :

détenir (HODL)

• Explication : Persister à détenir à long terme, croire en la valeur à long terme des actifs.
• Avantages : Si le marché finit par se redresser, cela pourrait entraîner des rendements élevés.
• Inconvénients : si le marché continue de chuter, la valeur des actifs pourrait diminuer davantage.
• Scénarios d'utilisation : Convient aux investisseurs à long terme, il est nécessaire de se préparer mentalement à faire face aux fluctuations à court terme.

investissement diversifié

• Explication : Diversifier les actifs dans différents types, tels que d'autres crypto-monnaies, des actions traditionnelles ou des obligations.
• Avantages : réduire la dépendance à un actif unique, diversifier le risque global.
• Inconvénients : nécessite de comprendre plusieurs types d'actifs, les coûts de gestion sont relativement élevés.
• Scénarios d'utilisation : Convient aux utilisateurs ayant une certaine expérience en investissement, qui doivent régulièrement évaluer leur portefeuille d'investissement.

méthode du coût moyen (DCA)

• Explication : Investir un montant fixe à intervalles réguliers, sans tenir compte des fluctuations de prix.
• Avantages : réduire le coût d'achat moyen, adapté aux périodes de volatilité du marché.
• Inconvénients : nécessite un investissement continu, peut ne pas convenir aux utilisateurs disposant de ressources financières limitées.
• Scénarios d'application : Convient aux utilisateurs ayant un flux de trésorerie stable, en tant que stratégie d'investissement à long terme.

ordre de stop-loss

• Explication : Définir un ordre de vente automatique qui se déclenche lorsque le prix chute à un niveau spécifique.
• Avantages : gestion efficace des risques, prévention des pertes importantes.
• Inconvénient : Les fluctuations à court terme du marché peuvent entraîner un déclenchement anticipé, manquant l'opportunité de rebond.
• Scénarios d'application : Convient aux investisseurs averses au risque, nécessitant de définir des points de stop-loss raisonnables.

transféré en jeton stable

• Explication : Convertir une partie ou la totalité des actifs cryptographiques en jeton stable indexé sur le dollar.
• Avantages : offre de la stabilité lors des fluctuations importantes du marché.
• Inconvénient : Vous pourriez manquer les bénéfices d'un rebond du marché.
• Scénarios d'utilisation : Convient pour une couverture à court terme, il est nécessaire de prêter attention à la réputation et à la situation des réserves des stablecoins.

Staking ou rendement de culture

• Explication : Gagner un revenu passif en détenant certaines cryptomonnaies ou en participant à des protocoles DeFi.
• Avantages : même en cas de chute du marché, il est possible d'obtenir un revenu certain pour compenser une partie des pertes.
• Inconvénients : risque lié aux contrats intelligents, les gains peuvent ne pas suffire à couvrir la dépréciation des actifs.
• Scénarios d'application : Convient aux utilisateurs familiarisés avec DeFi, besoin d'évaluer la sécurité du protocole.

gestion des risques

• Explication : Ajuster le portefeuille d'investissement en fonction de la capacité de risque personnelle.
• Avantages : aide à prendre des décisions adaptées à sa situation, réduit la pression psychologique.
• Inconvénients : nécessite une surveillance continue du marché, les ajustements peuvent augmenter les coûts de transaction.
• Scénarios d'application : Convient à tous les utilisateurs, nécessite une évaluation régulière de la tolérance au risque.

Conclusion

Face à l'environnement du marché où le Bitcoin chute en dessous de 90 000 dollars, les utilisateurs ordinaires doivent adopter des stratégies telles que la diversification des investissements, la mise en place d'ordres de stop-loss et l'utilisation de jetons stables pour protéger leurs actifs, tout en veillant à la sécurité du stockage des actifs et en restant continuellement informés du marché. Grâce à une planification raisonnable et une gestion efficace des risques, les utilisateurs peuvent réduire les pertes dans un potentiel marché baissier et se préparer à la reprise du marché.