Ahli Investasi Berbagi Empat Faktor Kunci untuk Transaksi Sukses

Dalam lima tahun terakhir, seorang ahli investasi senior telah menyelidiki ratusan tim dana dan merangkum empat faktor kunci untuk perdagangan yang sukses. Ahli ini pernah bertanggung jawab atas alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi, dan memiliki pengalaman investasi yang kaya.

Minatnya terhadap bidang cryptocurrency dimulai pada pasar bullish tahun 2020. Saat itu, mereka menginvestasikan sebagian kecil dana ke dalam investasi ventura yang terkait dengan aset digital, dan memperoleh pengembalian yang signifikan. Latar belakang yang unik ini memungkinkannya untuk mendapatkan wawasan tentang keseluruhan pasar dari sudut pandang makro, memahami strategi pasar yang berbeda dari para peserta, serta perubahan pola profit seiring berjalannya waktu.

Ciri-Ciri Umum Trader Unggul

Dalam mengevaluasi dana dan mitra umum, ahli ini terutama memperhatikan tiga elemen inti: kinerja, tim, dan strategi.

Kinerja

Kinerja dana harus didukung oleh data yang dapat diandalkan. Di pasar sekunder cryptocurrency, transparansi informasi sering kali kurang, sehingga keaslian kinerja, keberlanjutan, dan analisis atribusi terhadap hasil masa lalu sangat penting. Kunci utamanya adalah mengidentifikasi kinerja masa lalu mana yang dapat mewakili kinerja di masa depan.

Tim

Evaluasi tim mencakup aspek latar belakang, keandalan, dan kemampuan komunikasi. Fokus pada tiga aspek:

1. Integritas: Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, kejujuran dan kepercayaan adalah prinsip utama.
2. Terlibat langsung: Tim perdagangan inti harus tetap ramping, pemimpin harus terlibat langsung dalam perdagangan.
3. Pandangan global dan evolusi berkelanjutan: Ketika menghadapi perubahan struktural, pendiri perlu memiliki keberanian untuk melakukan penyesuaian dan menegakkan pelaksanaannya.

strategi

Strategi perdagangan perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Para ahli menunjukkan bahwa pasar sekunder cryptocurrency memiliki perbedaan yang signifikan dengan pasar sekunder tradisional dalam hal pembangunan backend, manajemen pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan, yang merupakan tantangan sekaligus peluang.

Metode Peningkatan Berkelanjutan

1. Jaga komunikasi dengan pasar, tetapi tetap memiliki penilaian sendiri, jangan hanya mengikuti arus.
2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, melihat bidang cryptocurrency dari sudut pandang global.
3. Mengembangkan kemampuan "Street Smart" (kecerdasan jalanan), ini adalah ciri umum dari banyak trader sukses.
4. Belajar dari yang unggul, mencari bimbingan dari dimensi tinggi.

Bagaimana Lembaga Mengatur Aset Kripto

Alokasi aset cryptocurrency oleh institusi bervariasi tergantung pada sifat dan preferensi dana. Para ahli cenderung lebih memilih investasi di pasar sekunder dan mengkategorikannya menjadi empat kategori:

1. Penambangan dan memegang jangka panjang
2. Perdagangan berbasis teknis dan strategi kuantitatif
3. Perdagangan yang berdasarkan penilaian subjektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi (Keuangan Terdesentralisasi)

Strategi yang Saat Ini Berkinerja Baik

1. Strategi Peningkatan Berbasis Koin: termasuk permainan TVL (Total Value Locked) dan perdagangan kuantitatif
2. Membeli Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan
3. Strategi yang secara bertahap mengungguli Bitcoin, seperti CTA (Penasehat Perdagangan Komoditas)

Bacaan yang Direkomendasikan

1. "Prinsip Spekulasi Profesional": Memperkenalkan sistem perdagangan secara komprehensif
2. Buku tentang sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan ilmu perbankan, seperti "Alchemist"
3. Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok serta cerita pendek Prancis

Ahli ini menekankan bahwa selain faktor teknis, memahami peran kemanusiaan dalam pasar juga sama pentingnya. Dengan membaca buku-buku ini, para investor dapat lebih baik memahami faktor kemanusiaan di balik pasar, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam lingkungan pasar yang kompleks.