暗号資産取引における一般的な間違いを避ける方法

暗号資産取引のキャリアの中で、私は多くの代償の大きな間違いを犯しました。これらの失敗の経験は痛みを伴いましたが、私をより優れた投資家に成長させました。今日は、暗号市場での無駄な道を少なくするために役立つ五つの最も重要な教訓を共有したいと思います。

1. "ポジションバイアス"に注意

ポジションバイアスとは、特定の資産を保有していて、その価格が上昇しているのを見ると、資産のファンダメンタルが改善しているという錯覚を抱きやすいことを指します。この心理的バイアスは、潜在的なリスクシグナルを無視する原因となります。

私がLunaでの巨額の損失を例に挙げます。アルゴリズム型ステーブルコインにはデカップリングのリスクがあることを認識していたにもかかわらず、ポジションバイアスのためにそのリスクの実際の可能性を過小評価してしまいました。USTがデカップリングを始めたとき、私は少なくとも50%のポジションを即座に削減すべきでしたが、これらの警告信号を無視することを選択し、最終的に大きな代償を払うことになりました。

ポジションバイアスを克服するためには、私たちは:

• 客観的に保ち、定期的に投資理由が依然として有効かどうかを見直す
• 明確な退出条件を設定し、それを厳格に実施する
• 感情に判断を影響させず、冷静に分析を保つ

2. 明確な損切り戦略を策定する

明確なストップロス戦略が欠如していることは、もう一つの一般的な間違いです。Beamを例に挙げると、私はそれに対して有効なストップロスを設定しなかったため、大幅な損失を被りました。

良いストップロス戦略は次のようにすべきです:

• 異なる時間枠に基づいて複数の損切り条件を設定する
• テクニカル指標と重要なサポートラインを組み合わせる
• 長期と短期の取引に異なるストップロス比率を適用する
• 価格アラートを使用して、損切りを実行するように自分にタイムリーに通知する

覚えておいてください、長期投資であっても損切り戦略が必要です。損切りを設定しないことを決めた場合は、全ての損失を受け入れる心構えを持つ必要があります。

3. タイムリーに利益を確定する

利益をタイムリーに得られないことは、最も一般的で致命的なミスの一つかもしれません。私は Lucky Coin でこのミスを犯し、170 万ドルの利益を逃しました。

この問題を避けるために:

• 価格が倍増したときは、少なくとも初期投資を引き出す
• フェーズごとの利益目標を設定し、厳格に実行する
• 短期的な暴騰に惑わされず、利益戦略を実行し続ける
• 市場の流動性を考慮すると、分割して利益を得る方が安全かもしれません。

覚えておいてください、利益を得ることは常に利益を得ないことよりも良いです。たとえいくつかの上昇を見逃しても、最後に何も得られないよりははるかに良いです。

4. 合理的なポジション管理

ポジション管理のミスは感情的な取引や重要な機会を逃す原因となる可能性があります。私のアドバイスは:

• 単一通貨への投資は総投資ポートフォリオの 5% を超えてはいけません。
• 特に期待されるプロジェクトは最大10%まで引き上げることができますが、慎重に行動してください。
• 通貨価格が上昇するにつれて、タイムリーにポジション比率を調整する
• リスクを管理するために分割して利益を得る

合理的ポジション管理は、かなりの利益を得る一方で、リスクを効果的にコントロールするのに役立ちます。

5. 過剰な通貨の保有を避ける

2021年には、私のポートフォリオは一時40〜50種類の通貨に膨れ上がりました。これによりリスク管理が非常に困難になりました。

私の提案は:

• 投資ポートフォリオを5〜10種類の高い信頼性の通貨に制限する
• 各ポジションに対して深いテクニカルまたは製品の論点を構築する
• 定期ポートフォリオを見直し、もう期待できないプロジェクトを除外する
• 少数の優れたプロジェクトに集中して研究と管理を行う

ポジションの数を減らすことで、各通貨の研究と管理により集中でき、投資の全体的な効率と収益を向上させることができます。

まとめ

成功した暗号資産投資家になるには、絶えず学び、改善する必要があります。これらの一般的なミスを認識し、避けることで、投資の成功の確率を大幅に向上させることができます。誰もがミスを犯すことを忘れず、重要なのはそのミスから教訓を得て、将来の取引で同じ過ちを繰り返さないことです。