投資専門家が共有する、取引を成功させるための4つの重要な要素

過去5年間、経験豊富な投資専門家が数百のファンドチームを徹底的に研究し、成功する取引の4つの重要な要素をまとめました。この専門家は、テクノロジーを背景としたファミリーオフィスで資産配分を担当しており、豊富な投資経験を持っています。

彼の暗号通貨分野への興味は2020年のブルマーケットに始まりました。その時、彼らはデジタル資産関連のベンチャーキャピタルに資金の一部を投資し、著しいリターンを得ました。この独特の背景により、彼はマクロな視点から市場全体を洞察し、さまざまな参加者の市場戦略や、時間の経過とともに変わる収益モデルを理解することができました。

優秀なトレーダーの共通の特徴

ファンドと一般パートナーを評価する際、この専門家は主に3つの核心要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。

###パフォーマンス

ファンドのパフォーマンスは、信頼できるデータのサポートが必要です。暗号通貨の二次市場では、情報の透明性がしばしば不足しているため、パフォーマンスの真実性、持続可能性、および過去の収益の帰属分析が極めて重要です。重要なのは、どの過去のパフォーマンスが将来のパフォーマンスを代表できるかを特定することです。

チーム

チーム評価には、バックグラウンド、信頼性、コミュニケーション能力などの側面が含まれます。重点を置くべき3つの側面は次のとおりです：

1. 信頼性：自営取引であれ資産管理であれ、誠実さと信頼は最も重要な原則です。
2. 自ら行動する：コアトレーディングチームはスリムであるべきで、リーダーは直接取引に関与しなければならない。
3. グローバルな視点と持続的な進化：構造的変化に直面した際、創業者は調整を行い、確固たる実行をする勇気が必要です。

###戦略

取引戦略は、現在の市場ニーズと業界の発展トレンドに合致する必要があります。専門家は、暗号通貨の二次市場と従来の二次市場は、バックエンドの構築、顧客管理、戦略の複雑さ、コンプライアンスなどの面で大きなギャップがあると指摘しており、これは挑戦であり同時に機会でもあります。

継続的改善アプローチ

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の判断力を持ち、流されないようにする。
2. より高次元の視点を養い、グローバルな視点から暗号通貨の分野を考察する。
3. "Street Smart"（ストリートスマート）能力を発展させることは、多くの成功したトレーダーの共通の特質です。
4. 優れた人から学び、高次元の指導を求める。

機関はどのように暗号資産を配置するか

機関による暗号資産の配分は、資金の属性や好みによって異なります。専門家個人は二次市場への投資を好み、これを四つのカテゴリに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面の取引と量的戦略
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi(分散型金融)投資

現在のパフォーマンスが良好な戦略

1. 通貨ベースの強化戦略：TVL（総ロック量）ゲームと量子取引を含む
2. 割引価格でビットコインを購入するか、マイニングに参加する
3. ビットコインを段階的に上回る戦略、CTA（商品取引アドバイザー）

おすすめの読書

1. 『プロフェッショナル・スペキュレーションの原理』：取引システムを包括的に紹介
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

この専門家は、技術的要因に加えて、市場における人間性の役割を理解することも同様に重要であると強調しています。これらの書籍を読むことで、投資家は市場の背後にある人間性の要因をよりよく理解し、複雑な市場環境の中でより賢明な意思決定を行うことができます。