O caminho de negociação do trader independente Raxy: da VC à transformação em Trader independente

Raxy entrou na indústria de criptomoedas em janeiro de 2021, tendo participado de projetos de GameFi e trabalhado em uma empresa de capital de risco. Após mais de dois anos de experiência em VC, ele examinou centenas de projetos e, no início deste ano, decidiu se transformar em trader independente.

O progresso nas negociações de Raxy vem de experiências de perdas. No início do ano, ele tentou aplicar a lógica de "valorização aninhada" do mercado primário nas negociações de altcoins no mercado secundário, obtendo alguns lucros iniciais. No entanto, em março, o mercado sofreu mudanças anormais, levando-o a reavaliar sua estratégia de negociação.

Ao comparar a quota de mercado do Bitcoin e do USDT, Raxy percebeu que a negociação de altcoins era bastante difícil. Gradualmente, ele começou a focar suas negociações no Bitcoin, acreditando que era a variedade mais adequada para uma plena especulação.

Atualmente, a Raxy gere cerca de 2 milhões de dólares em fundos, adotando uma estratégia clara de alocação de recursos:

1. 80%-90% de investimento no mercado à vista, utilizando o método de negociação das tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave para capturar a tendência do mercado.
2. Os restantes 10%-20% são utilizados para negociação de contratos, baseando-se principalmente na análise de padrões gráficos tradicionais e em pequenos indicadores técnicos para auxiliar na tomada de decisões.

Estratégia de Negociação de Médias Móveis

Raxy acredita que a estrutura do mercado pode ser dividida em duas categorias: lateralização e tendência, que se alternam continuamente. Ele utiliza principalmente o sistema de médias móveis EMA, com foco especial na EMA20 e na EMA200, e complementa com indicadores técnicos como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. As regras de operação específicas são as seguintes:

1. Comprar quando a EMA20 cruzar acima da EMA200
2. Vender quando a EMA20 cruzar para baixo da EMA200

Esta estratégia garante a participação durante grandes subidas e a evasão durante grandes quedas. No entanto, o comércio de médias móveis também apresenta uma desvantagem de atraso, podendo gerar cruzamentos frequentes em mercados em sideways que resultam em perdas.

Apesar disso, a Raxy enfatiza que esta estratégia é simples e clara, não requer análise complexa ou julgamento subjetivo, sendo adequada para traders com menor capacidade de controle emocional. A execução rigorosa pode reduzir o impacto do julgamento subjetivo, evitando decisões erradas causadas por flutuações emocionais.

Estratégias de Negociação de Altcoins

Para as altcoins, Raxy acredita que a estratégia de médias móveis tem um desempenho relativamente fraco. Ele considera o EMA20 diário como um indicador de referência importante:

1. Quando a moeda alternativa não ultrapassa a EMA20 no gráfico diário, geralmente não se realizam grandes operações.
2. Quando a EMA20 diária se inclinar para cima ou for quebrada, considere negociar de acordo com as regras da média móvel.

Raxy enfatiza que as negociações de altcoins exigem um controle de lucro e gestão de posição mais rigorosos. Ele recomenda usar níveis diários para orientar as operações, a fim de reduzir a complexidade dos níveis horários.

A Estratégia de Turtles com Médias Móveis

Raxy combina a estratégia de negociação das tartarugas com a análise de médias móveis, sendo estas últimas predominantes. A estratégia de negociação das tartarugas é mais eficaz em ambientes de mercado com tendências claras e menos ruído. Ele confirma a direção da tendência do mercado observando a quebra de pontos-chave.

Na prática, a Raxy utiliza médias móveis de pequeno prazo (, como 1 hora ou 4 horas ), para determinar o momento de término das tendências de curto prazo, em combinação com indicadores como o MACD. Ele enfatiza a escolha de sistemas de negociação simples e claros, evitando erros de julgamento causados pelo pensamento excessivo.

"Estratégia de "fuga do topo"

Raxy valoriza o indicador SRSI:

1. Adotar uma estratégia de defesa reduzindo a posição quando o SRSI forma um cruzamento descendente.
2. Considere reabrir a posição quando o SRSI cruzar para cima.

Ele também presta atenção à lógica de comportamento dos grandes investidores, como quando eles não compram mais em grande escala no mercado à vista, o que pode significar que a força de alta está a enfraquecer. Mas Raxy reconhece que julgar com precisão o pico do mercado continua a ser um grande desafio.

Experiências de Negociação

Raxy compartilhou algumas dicas importantes de negociação:

1. Evitar definir metas de lucro em níveis inteiros que não sejam realistas.
2. Respeitar os sinais do sistema de negociação, alocar posições de forma razoável
3. Diferentes estratégias devem ser executadas em diferentes contas.

Ele também resumiu seis tipos de mentalidade de negociação essenciais:

1. Veja a negociação como um desafio de alta dificuldade no jogo da vida
2. Diferenciar o perfil dos investidores do mercado primário e a gestão das posições no mercado secundário
3. Aprenda a avaliar os ciclos de mercado e ajuste a estratégia em tempo adequado
4. A percepção do comércio está em fazer subtrações, não sonhar em enriquecer rapidamente e não temer as perdas.
5. Adaptar-se à tendência para aumentar a certeza
6. Manter a capacidade de participar no mercado a longo prazo

Por fim, Raxy enfatiza que encontrar uma estratégia de negociação que corresponda à personalidade individual e ajustar continuamente a relação entre a personalidade e a estratégia é crucial para os traders.