Trader Rocky: Kapsamlı Yatırım Stratejileri ve Piyasa İçgörüleri

I. Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Ana arka planı şunları içermektedir:

• Yangtze Securities Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalıştı
• 2016'nın sonunda tam zamanlı olarak kripto para sektörüne girdi.
• 2016-2017 yılları ICO döneminde ilk kazancını elde etti
• 2018-2021 yılları arasında blok zinciri dikey medya ve yatırım kuluçka işine katıldım.
• 2022 yılında Blue Ocean Capital fonu kuruldu, şu anda fonun net değeri 4.5 kat.

Rocky'nin ticaret stratejisi esas olarak iki ana deneyimden etkilenmiştir:

1. 2016 yılının başında piyasaya girdi ve yüksek getiriler elde etti, sektöre olan inancı artırdı.
2. 2020 yılındaki "3·12" olayında 100 BTC kaybedildi, bu da piyasaya karşı bir saygı oluşturdu.

Bu iki deneyim, Rocky'nin yatırım felsefesini ve risk yönetim sistemini şekillendirdi.

İki, Rocky'nin Ticaret Stratejisi

Rocky'nin ticaret stratejisi temel olarak aşağıdaki birkaç unsuru içermektedir:

1. İşlem Mantığı

• Alpha ve Beta kombinasyon modeli ile subjektif strateji yatırımı yapma
• Yukarıdan aşağıya yatırım araştırması analizi çerçevesi benimsemek: makro analizle eğilimleri değerlendirmek ve pozisyonları yönetmek, sektör analizi ile yarış yollarını seçmek, proje temel analizi ile projeleri filtrelemek ve yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon büyüklüğü

• Risk toleransına göre geri çekilmeyi belirleyerek sermaye büyüklüğünü belirleyin
• Fon büyüklüğü ve yatırım hedefi sayısı eşleşmelidir, örneğin 0-200.000 dolar yatırım ile yaklaşık 5 adet, 200.000-1.000.000 dolar yatırım ile yaklaşık 10 adet.
• Şu anda yönetim altındaki fonların AUM'u yaklaşık 45 milyon dolar.

3. Beklenen Getiri ve Fon Dönemi

• Beklenen kazanç, BTC'nin bulunduğu döngü ile ilişkilidir
• Dolar döngüsüne dikkat edin, genellikle 4.5 yılda bir döngü ( 2 yıl faiz artırımı + 2.5 yıl faiz indirim )
• Mevcut faiz artırma döngüsünün sonuna gelindi, faiz indirme döngüsü yakında başlayacak.

4. Risk kontrolü

• Pozisyon risk yönetimi: Makro verileri kullanarak pozisyon yönetimi
• Portföy risk yönetimi: Proje Dashboard'u veri takibi için oluşturma
• Temel Hat Risk Yönetimi: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye hattı

Üç, Rocky'nin umutlu olduğu alan

Rocky, boğa piyasasının ikinci yarısında ( faiz indiriminden sonra ) 5 ana alana odaklanıyor:

1. AI: Birincil piyasa yatırım ilgisi azalmıyor
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına benzer şekilde, Solana gibi önde gelen halka açık blok zincirlerinin ilgisini çekiyor.
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay sokan senaryo
4. BTC Ekosistemi: BTC Uyku Varlıklarının Potansiyelini Ortaya Çıkarmak
5. GameFi: Web2 gelişim süreci ile karşılaştırıldığında, hala büyük bir gelişim alanı var.

Dört, Rocky'nin Yatırım Önerileri

1. Kaldıraç, sözleşmeler ve borç alarak kripto para ticareti yapmayın
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro, sektör ve projeleri araştırmaya daha fazla zaman ayırın.
3. Vizyonu genişletin, sektördeki kişilerle daha fazla iletişim kurun.
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kestirme yollara ya da rakipleri geçmeye çalışmayın, değer yatırım felsefesine sadık kalın.

Beş, Rocky'nin Önerdiği Öğrenme Kaynakları

1. Makroekonomi ile ilgili kitaplar:

   • Zhou Jintao "Dalgalanma Döngüsü Teorisi"
   • Hong Hao "Döngü"
   • Kindleberger "Coşkular, Korkular ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi"
   • Ross "Büyük Buhran Günlüğü"
   • Shiller "Irrasyonel Coşku"
   • Mankiw "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi"

2. Takip edilmesi önerilen Twitter hesapları:

   • Bianco Research (@biancoresearch)
   • Bloomberg analisti:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Sektör Haberleri:

   • Başlıca VC'lerin Twitter hesapları (, Sequoia Capital, Multicoin, a16z gibi )

4. Proje Analiz Aracı:

   • Messari raporu (@MessariCrypto)
   • Nansen'in Akıllı Para verileri
   • Piyasa Duygu Gözlem İstasyonu (@LunarCrush)
   • AI destekli Web3 pazar sıcaklık takibi (@TrendX_official)
   • Erken Dönem Alpha Proje Yakalayıcı (@alphascan_xyz)