Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler, kayıkla kılıç aramak değildir; dört boyut size şu an döngünün hangi noktasında bulunduğunuzu anlatır.

Murphy, on-chain veri araştırmacısıdır ve on-chain veri analizini ticaret kararlarını yönlendirmek için kullanma konusunda uzmandır. Ticaret stratejileri aşağıdaki birkaç özelliğe sahiptir:

1. Fon Yönetimi: %90 ana paraların (BTC, ETH, BNB)'e, %10 ise alternatif paraların dağıtımı.
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilmeye dayanabilir:
   • Ana akım coinlerde stop-loss yok, %20-%30 geri çekilme oldukça normaldir.
   • Altcoin %20'yi geçince zararı durdur.
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük döngü zamanlaması, nispeten dipten alım yapmak, nispeten yüksekte satmak
   • İşlemleri yönlendirmek için on-chain veri analizi

Murphy'nin böyle bir ticaret stratejisi oluşturmasının birkaç nedeni var:

1. Önceki dönemde istikrarlı bir strateji eksikliği vardı, piyasa duygusundan büyük ölçüde etkilendi.
2. Finans sektöründeki geçmiş, veri analizi yeteneğini biriktirmiştir.
3. Karakteri temkinli, yüksek kesinlik arayışı
4. Fon kendi kaynaklarındandır, maliyet düşüktür.

Murphy'nin ticaret stratejisi aşağıdaki türdeki yatırımcılar için uygundur:

1. Sağlam tip, yüksek kesinlik arayan, uzun vadeli tutulabilir.
2. Trend trader, ana olarak ana akım coinleri tutar

Dip alma zamanını değerlendirirken, Murphy öncelikle aşağıdaki birkaç göstergeye odaklanır:

1. CVDD(Toplam Değer-Günler Yok Edildi)
2. RP(Gerçekleşmiş Fiyat) ve BP(Bakiye Fiyat)
3. PSIP(Kişi Tedarik Kar)
4. LTH(Uzun Süreli Sahip)'in NUPL ve MVRV
5. Madenci ile ilgili göstergeler: Madencilik maliyeti, madencilik atım indeksi vb.

Murphy, zirvenin belirlenmesinin dipten daha karmaşık olduğunu ve çok sayıda verinin birleşik analizine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Aşağıdaki üç konuya özel olarak odaklanıyor:

1. MVRV göstergesi: MVRV 3'ten büyük olduğunda satmayı düşünebilirsiniz.
2. URPD verileri: on-chain token yapısını yansıtır, diğer göstergeleri doğrulamak için kullanılır.
3. Arz-talep ilişkisi: Uzun vadeli sahipler (LTH) büyük ölçekli satış yapmaya başladığında, muhtemelen zirveye yakın olacaktır.

Murphy'nin on-chain veri analiz yöntemi öncelikle BTC için uygundur, altcoinler üzerindeki analiz etkisi sınırlıdır. Onun ticaret stratejisi kısa vadede yükseliş ve düşüşleri belirlemekte zordur, daha çok orta ve uzun vadeli trendleri analiz etmek için uygundur.

Murphy, piyasanın şu anda ilk kısa vadeli yatırımcıların büyük ölçekli alımlarını yaşadığını ve gelecekte ikinci bir alımın olacağını düşünüyor. "Üç Hat Birleşimi" göstergesine göre, göreceli zirve aralığının 2025 yılı Mart-Nisan civarında ortaya çıkması mümkün, ancak makro verilerle birlikte daha fazla gözlem yapılması gerekiyor.

Murphy, yatırımcıların aşağıdaki noktalardan kaçınmasını hatırlatıyor:

1. Şansına güvenmeyi bırak
2. Duygusal ticareti durdurun
3. Sık ticareti durdurun
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırılmadan karar vermeyi durdurun

Genel olarak, Murphy sürekli öğrenme ve birikim yoluyla kendi ticaret sistemini kurmanın yanı sıra rasyonel ve objektif bir tutum sergilemenin önemini vurguluyor.