Veri Odaklı Ticaret: Değişen Piyasalarda Nasıl Avantajınızı Korursunuz

Bu bölümde, CoinKarma'nın kurucusu Benson'u davet ettik. Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda ticareti nasıl yönlendirdiğini detaylı bir şekilde paylaştı. Sohbetten anlaşıldığı kadarıyla, Benson, kendi ticaret yapısını nasıl inşa edeceği konusunda ortak görüşlerin dışına çıkarak düşünmeye devam ediyor, böylece çoğu insanı geride bırakabiliyor çünkü esasen, vadeli işlem ticareti, çoğunluğu nasıl yenileceği üzerine bir oyundur.

Bir. Trader Benson hakkında

1. İşlem Stratejisi Özeti

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek pozisyonlar bulup piyasaya katılacak; aynı zamanda BTC'nin akış miktarı ve borsa CVD gibi göstergelere dikkat ederek piyasa trendini değerlendirecek.

• Benson, pozisyonlarının büyük bir kısmını ('in yarısından fazlasını ), kripto varlık değerini artırmak için ticaret stratejilerine bırakmıştır ve esasen kripto para birikimi ve tutma stratejisi benimsemiştir; pozisyonlarının yaklaşık %40'ı, kısa vadeli ticaret, zincir üstü işlemlere katılım veya sözleşme ilk ticareti için kullanılan stabil paralardan oluşmaktadır.

• Benson'un ticaret stratejisi patlayıcı büyüme peşinde değildir, daha çok istikrara odaklanır. Hedefi piyasa endeksini geride bırakmaktır, yıl başından bu yana performansı yaklaşık 2 ila 3 kat arasındadır.

• Farklı varlıklar için farklı işlem yöntemleri vardır. Piyasa ilgisini çekme veya boğa piyasasının sona ermesi ihtimali olan varlıklar için, Benson bu varlıkları tutacaktır; piyasa değeri yüksek tokenler için ise fiyatın olası hareketlerini değerlendirmek amacıyla teknik analiz veya temel analiz yapacaktır.

2. Ticaret stratejisinin oluşma nedeni

• İlk olarak, Benson pek çok acemi trader gibi sık sık zarar kesiyordu ve aşırı alım satım nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Bu deneyim ona, piyasanın dalgalanmalarının genellikle büyük sermayelerin kontrolünde olduğunu fark ettirdi, özellikle de sözleşme piyasasında, büyük oyuncular dalgalanmalar yaratarak likiditesi zayıf olan perakende yatırımcıları avlıyor. Sözleşme ticareti, çoğunluğun nasıl yenileceği üzerine bir oyundur; büyük oyuncuların yönüyle uyumlu olarak hareket ederek çoğunluğu yenmek. Bu nedenle, Benson büyük oyuncuların işlemlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı.

• 2019'dan 2022'ye kadar, Benson, fonlama oranlarının ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. Sözleşme açık pozisyonu yüksek olduğunda ve fonlama oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Benson, piyasa duyarlılığına karşı işlem yaparak boğa piyasasında kâr elde etti.

• Ancak, 2022'de ABD Merkez Bankası faiz artırmaya başladı, Benson, Fed'in faiz oranlarının tüm finansal piyasaları etkilediğine ve riskli varlıkların nasıl fiyatlandırılacağını belirlediğine inanıyor. Bitcoin, büyüme döngüsü boyunca bu kadar hızlı bir faiz artışıyla hiç karşılaşmamıştı, bu da kripto para birimi piyasasındaki fon maliyet oranlarının duyarlılığını etkiledi ve Benson'ın önceki ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine yol açtı. Daha sonra Benson, emir defteri verilerini incelemeye ve daha güvenli ticaret noktaları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İki, Benson'ın ticaret göstergeleri

1. Piyasa Hakkında

1. Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa için ticareti yönlendirmek için hangi veriler kullanılmalıdır?

• Bir döngüyü basitçe tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa olarak ayırabiliriz:

Tek yönlü piyasa durumu: Hızlı bir yükseliş veya hızlı bir düşüş ile gerçekleşen tek yönlü piyasa durumu genellikle çok kısa sürer. Bu yıl için örnek vermek gerekirse, Ocak ayı sonundan Mart ortasına kadar olan yaklaşık bir aylık dönem tek yönlü piyasa durumu olarak değerlendirilebilir. O dönemde, büyük hacimli işlem yapan borsa ve piyasalarda piyasa fiyatı ile alım gücünün oldukça yüksek olduğunu gözlemledik, BTC ETF'ye olan net para girişi de oldukça fazlaydı.

Dalgalı Piyasa: Tek yönlü piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para fiyatları bu aralık içinde geniş dalgalanmalar gösterir, dalgalı piyasa tüm piyasa hareketinin büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, son altı ay boyunca Bitcoin sürekli olarak geniş bir dalgalanma aralığında kaldı, alt sınır yaklaşık elli altı bin, üst sınır ise yetmiş bin civarında.

Tek yönlü piyasa durumu nispeten azdır, dalgalı piyasa durumu ise daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirirken, borsa üzerindeki CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'sinin net giriş miktarı gibi göstergeleri gözlemleyerek tek yönlü mü yoksa dalgalı bir piyasa durumu mu olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilmiş bir veri sitesidir. Ana akım spot işlem hacmi yüksek borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini alır ve bu verileri bazı algoritmalar aracılığıyla göstergelere dönüştürerek, yatırımcılara piyasa durumunu değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Overall LIQ(Overall Likidite Durumu), CoinKarma'daki önemli bir göstergedir. Temel prensibi, piyasanın likidite durumunu çizerek fiyatın muhtemel dönüş noktalarını belirlemektir. Daha spesifik olarak, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API aracılığıyla emir defteri verilerini alır ve bu verileri bir veritabanında bir araya getirerek piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Overall LIQ'un belirlediği üst veya alt sınırına yaklaştığında, piyasanın tersine dönmesi muhtemeldir. Dalgalı piyasalarda, yatırımcılara daha yüksek güvenli marjı olan pozisyonları bulmalarına yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmalarında, Overall LIQ göstergesi, yerel zirveleri ve yerel dipleri doğru bir şekilde yansıtmayı başarmıştır.

• CVD(Kümülatif İşlem Hacmi), CoinKarma'da piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanılan bir başka göstergedir. Piyasa emirlerinin gücünü gözlemleyerek, piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirler. Eğer emir defterinde satıcı baskısı fazlaysa, CVD gücü düşükse ve piyasa emirlerinin gücü zayıfsa, düşüş ihtimali daha yüksektir ve piyasanın dalgalı durumda olduğu söylenebilir; tersine, CVD gücü yüksek ve piyasa emirlerinin gücü güçlü ise, tek yönlü bir piyasa beklenebilir.

2. Verilerle döngüyü nasıl belirleyebilirsiniz?

• Piyasa zirvelerinin genellikle dışarıdan birçok insanın bu alana ilgi duymaya başlamasıyla karakterize edildiği görülür. Örneğin, NFT'lerin zirve noktası 2023'ün ilk çeyreğindeydi, o zaman birçok Web2 ve Web3 projesi NFT ile bağlantılıydı. Coinbase APP, önceki boğa piyasasında Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı, şu anda ise sıralaması bu seviyeye ulaşmadı. Wikipedia'nın Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, bireysel yatırımcıların büyük ölçekli giriş yapma belirtilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

• Eğer Bitcoin tarihi zirveyi aşacaksa, kesinlikle dış finansman gücünün müdahale etmesi gerekiyor, sadece yerel fonlarla bunu başarmak oldukça zor. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar tek yönlü bir hareket oluşturdu, çünkü büyük hacimli spot borsa alımlarının piyasa fiyatı satın alma yoğunluğunun çok güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF'nin net para girişi de oldukça büyüktü.

2. Altcoinlar Hakkında

1. Neden SOL'a güveniyoruz?

• Teknik açıdan: Kripto piyasasında, piyasa değeri büyük ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır; Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek için geliştiricilerin sıfırdan bir dil öğrenmeleri gerektiği anlamına gelir. Uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesine bakıldığında, Solana açıkça diğer zincirlerin üzerindedir.

• Topluluk değerinin kazanılması, çekirdek geliştiricilerin desteğini almak: Solana, FTX'in çöküşü, FTX alacaklılar komitesinin coin satma niyeti gibi dalgalanmaları yaşadı, ancak en zor zamanlarda Ethereum kurucusu Vitalik ve MakerDAO kurucusu Christensen'in destekleyici sesleri ile dış ekosistemin desteğini aldı ve güçlü bir topluluk dayanışması ve dayanıklılık sergiledi.

• Yeniden doğuş yeteneği açısından: Solana, birçok zorluğun ardından, hâlâ genel piyasa ile uyumlu bir şekilde hareket edebiliyor. Önceki boğa piyasasından bu yana, BTC işlem çiftinin uzun vadeli bir düşüş trendine girmediği az sayıda altcoin'den biri. Fiyat hareketleri, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma potansiyeli olan bir varlık seçmek gerekirse, Solana'nın fırsatının oldukça yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1. Yüksek kazanma oranına sahip işlemler için hangi düşünce biçimleri gereklidir?

• Benson, ana oyuncuların fiyat dalgalanmaları yaratarak tasfiye gerçekleştirdiğini ve en düşük maliyetle en yüksek getiriyi elde etmeyi hedeflediklerini düşünüyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının kaynağını, dalgalanmaları yaratan ana oyuncuları ve bu dalgalanmaları yaratmanın maliyetleri ile potansiyel getirilerini anlamadıkları sürece, piyasanın işleyişini daha iyi kavrayamazlar ve dolayısıyla uygun ticaret stratejileri geliştiremezler. Piyasa hakkında temel bir anlayışa sahip olduktan sonra, kendi ticaret stratejilerini geliştirmek, piyasa içinde başarılı olmanın yolunu açar.

• Doğru bir düşünce tarzı geliştirin, piyasada çoğu insanın teknik analizle işlem yaptığını fark edin, bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmanız veya farklı şeylere odaklanmanız gerekiyor. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemin yansıtıcılığını göz önünde bulundurun, birçok insan aynı şekli gördüğünde ne yapacaklarını düşünün ve ardından farklı bir karar verin.

• Göstergenin geçerliliği değişebilir. Bazen faydalı, bazen faydasız olması, bu göstergenin geçerliliğinin azaldığını gösterir; piyasanın değişimine uyum sağlamak için yeni kesin Alpha'lar aramak gereklidir.

2. Her gün işlem süreci nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel görünümüne bakın, Telegram kanalında her saat yayınlanan ana kripto paraların likiditesi ve genel piyasa likiditesini değerlendirerek harekete geçip geçmeyeceğinizi belirleyin, yalnızca dönüş olasılığının yüksek olduğu durumlarda pazara müdahale edin. Fırsatın kesinliğine göre işleminiz uzun pozisyon, kısa pozisyon veya spot pozisyonu hedge etmek üzerine mi olacağına karar verin.

• Şu anda sahip olunan alternatif kripto paraların beklenilen düzeye ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin ve tutmaya devam etme nedenlerinin hala geçerli olup olmadığını değerlendirin. Eğer beklenilen düzeye ulaşıldıysa veya tutma nedenleri geçerli değilse, satmayı tercih edin.

3）Ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token satın alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: Görünüşte makul bir fiyat-kazanç oranına sahip bazı araç projelerine yatırım yapmak, ancak kripto para dünyasının hızlı değişimi nedeniyle, trendler azaldığında bu projelerin çöküşüyle sonuçlanabilir. Benson, yatırım yaparken daha çok belirsiz ama hayal gücü olan ve henüz tam olarak hayata geçmemiş projelere odaklanmanın daha önemli olduğunu düşünüyor, saf araç projeleri yerine. Aynı zamanda projelerin talebinin uzun vadeli olup olmadığını, döngü değişikliklerine bağlı olarak büyük dalgalanmalar göstermeyeceğini göz önünde bulundurmakta.

• Zamanında sat: Bir proje beklenen seviyeye ulaştığında veya tutulma nedeni kalmadığında zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle çok yüksektir, ancak kripto para dünyasının dalgalanması büyük olduğundan, yüksek kaldıraç kullanmak ana güçler tarafından hasat edilmeye yol açabilir.

Sonuç

Benson'un ticaret tecrübesi, kripto para piyasasında benzersiz bir bakış açısı ve uzlaşmasız bir düşünme tarzı geliştirmenin son derece önemli olduğunu söylüyor. Piyasa işleyiş mekanizmalarını, özellikle de büyük sermayenin operasyonlarını derinlemesine anlamak, etkili ticaret stratejileri geliştirmek için gereklidir. Aynı zamanda, piyasa değişikliklerine duyarlılığı korumak ve ticaret yöntemlerini sürekli olarak ayarlamak ve optimize etmek, bu hızlı değişen pazarda avantaj sağlamak için anahtardır. İster likidite göstergelerine odaklanalım, ister piyasa döngülerini analiz edelim, geleneksel düşünce çerçevesinin dışına çıkmamız ve yenilikçi bir bakış açısıyla piyasayı görmemiz ve katılmamız gerekmektedir.