Yatırım Uzmanları Başarılı İşlemlerin Dört Anahtar Faktörünü Paylaşıyor

Son beş yılda, deneyimli bir yatırım uzmanı yüzlerce fon ekibini derinlemesine inceledi ve başarılı ticaretin dört anahtar faktörünü özetledi. Bu uzman, teknoloji odaklı bir aile ofisinde varlık tahsisine ve zengin yatırım deneyimine sahip olmuştur.

Kripto para alanına olan ilgisi 2020 yılındaki boğa piyasasıyla başladı. O zamanlar, dijital varlıklarla ilgili risk sermayesine küçük bir miktar yatırım yaptılar ve önemli getiriler elde ettiler. Bu benzersiz arka plan, ona makro bir bakış açısıyla piyasanın tamamını görebilme, farklı katılımcıların piyasa stratejilerini anlama ve zamanla değişen kârlılık modellerini görme yeteneği kazandırdı.

Başarılı Traderların Ortak Özellikleri

Fonları ve genel ortakları değerlendirirken, bu uzman esas olarak üç temel unsura odaklanıyor: performans, ekip ve strateji.

Performans

Fonların performansının güvenilir veri desteğine sahip olması gerekmektedir. Kripto para ikincil piyasasında, bilgi şeffaflığı genellikle yetersizdir; bu nedenle, performansın gerçekliği, sürdürülebilirliği ve geçmiş kazançlara atıf analizi son derece önemlidir. Anahtar, hangi geçmiş performansların gelecekteki performansı temsil edebileceğini tanımlamaktır.

ekip

Ekip değerlendirmesi, arka plan, güvenilirlik ve iletişim becerileri gibi yönleri içerir. Üç ana alana odaklanılır:

1. Dürüstlük: İster kendi işlemleriniz olsun, ister varlık yönetimi, dürüstlük ilk kuraldır.
2. Birebir Katılım: Temel ticaret ekibi sade tutulmalı, liderler doğrudan ticarete katılmalıdır.
3. Küresel Bakış ve Sürekli Evrim: Yapısal değişikliklerle karşılaştığında, kurucuların ayarlamalar yapmak için cesarete sahip olmaları ve bunları kararlılıkla uygulamaları gerekir.

strateji

Ticaret stratejileri mevcut piyasa talebine ve sektör gelişim trendlerine uygun olmalıdır. Uzmanlar, kripto para ikincil pazarının geleneksel ikincil pazarla arka plan yapısı, müşteri yönetimi, strateji karmaşıklığı ve uyum gibi alanlarda büyük farklar olduğunu belirtmektedir; bu hem bir zorluk hem de bir fırsattır.

Sürekli Gelişim Yöntemleri

1. Pazarla iletişimi sürdürün, ancak kendi yargınızı oluşturun, akıntıya kapılmayın.
2. Daha yüksek boyutlu bir bakış açısı geliştirin ve kripto para alanına küresel bir perspektiften bakın.
3. "Street Smart" (Sokak Zekası) yeteneklerini geliştirmek, birçok başarılı traderin ortak özelliğidir.
4. Başarılı kişilerden öğrenin, yüksek boyutlu rehberlik arayın.

Kurumlar Kripto Varlıkları Nasıl Yapılandırır

Kurumların kripto para varlıklarına yaptığı tahsisat, finansman özellikleri ve tercihlere göre değişiklik gösterir. Uzmanlar, bireysel olarak ikincil piyasa yatırımlarına daha fazla eğilim göstermekte ve bunları dört kategoriye ayırmaktadır:

1. Madencilik ve uzun vadeli tutma
2. Teknik Ticareti ve Nicel Stratejiler
3. Öznel yargı ve "değer"e dayalı ticaret
4. DeFi (Merkeziyetsiz Finans) yatırımı

Şu anda iyi performans gösteren stratejiler

1. Para birimi artırma stratejisi: TVL (Toplam Kilitli Değer) oyunları ve kuantum ticareti dahil.
2. İndirimli olarak Bitcoin satın almak veya madenciliğe katılmak
3. Aşamalı olarak Bitcoin'i geride bırakan stratejiler, örneğin CTA (Ticari İşlem Danışmanı)

Önerilen Okuma

1. "Profesyonel Spekülasyon Prensipleri": Ticaret sistemini kapsamlı bir şekilde tanıtır.
2. Merkez bankalarının tarihi, para politikası ve bankacılık üzerine kitaplar, örneğin "Simyacı"
3. İnsan doğasını ele alan edebi eserler, örneğin Çin Ming ve Qing romanları ile Fransız kısa öyküleri.

Bu uzman, teknik faktörlerin yanı sıra, insan doğasının piyasalardaki rolünü anlamanın da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı. Bu kitapları okuyarak, yatırımcılar piyasanın arkasındaki insan doğası faktörlerini daha iyi anlayabilir ve böylece karmaşık piyasa ortamlarında daha akıllıca kararlar alabilirler.