Phân tích chuyển động giá Bitcoin: Đáy có thể gần kề, mua ETF có thể là yếu tố then chốt
Gần đây, giá Bitcoin nhanh chóng giảm xuống, sau khi phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 56.000 đô la, thị trường rơi vào hoảng loạn. Trong tình huống này, chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật truyền thống khó có thể đưa ra phán đoán chính xác. Để tìm đáy của đợt giảm này, chúng ta cần quay lại cơ bản, phân tích mối quan hệ cung cầu của Bitcoin, nghiên cứu trạng thái và động cơ của bên mua và bên bán, nhằm giúp nhà đầu tư tìm kiếm thời điểm mua vào tốt nhất trong thị trường hỗn loạn.
Phân tích mua: Nhà đầu tư ETF có thể trở thành lực lượng bắt đáy đầu tiên
Mặc dù thông tin bán đã được thảo luận rộng rãi, chúng ta hãy phân tích sức mua tiềm năng trước. Về lâu dài, sức mua năm nay có thể sẽ vẫn tồn tại, chủ yếu dựa trên hai yếu tố vĩ mô:
Hoa Kỳ có thể giảm lãi suất, thúc đẩy chuyển động giá tài sản rủi ro tăng lên
Việc Trump tái tranh cử có thể cải thiện môi trường quản lý tiền điện tử
Thông qua việc so sánh chuyển động giá Bitcoin trong 6 tháng qua với diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ, chúng tôi nhận thấy hai yếu tố này có sự tương quan cao. Hai ngày gần đây, Bitcoin đã giảm mạnh, một phần nguyên nhân có thể là do trong kỳ nghỉ lễ của Mỹ, Bitcoin ETF không thể giao dịch.
Từ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin của CME, tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức khá ổn định, có thể đang chờ đợi thời điểm thu mua đáy. Trong bối cảnh có những yếu tố vĩ mô tích cực nhưng áp lực bán đặc biệt trong ngắn hạn, cơ hội hiếm hoi này có thể thu hút các nhà đầu tư lạc quan về Bitcoin tham gia.
Sau khi kỳ nghỉ ở Mỹ kết thúc vào ngày 5 tháng 7, giao dịch Bitcoin ETF sẽ trở lại, có thể cung cấp tín hiệu quan trọng. Gần đây, tâm lý thị trường chứng khoán Mỹ lạc quan, cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ đạt mức cao kỷ lục, giá cổ phiếu Tesla tăng gần 40% trong vòng hai tuần. Điều đáng chú ý là liệu các nhà đầu tư Bitcoin ETF có theo chân thị trường chứng khoán Mỹ để bắt đáy hay không. Trong đó, khối lượng giao dịch trong giờ và dòng vốn ròng sau giờ giao dịch là những chỉ số quan sát cốt lõi. Khối lượng giao dịch cao thể hiện ý chí bắt đáy mạnh mẽ, có khả năng truyền tải tín hiệu dừng giảm; nếu có thể thay đổi tình hình rút ròng nhỏ trong hai ngày giao dịch trước đó, mang lại nguồn vốn thực tế gia tăng, sẽ càng nâng cao niềm tin của thị trường.
Phân tích bán: Chính phủ Đức và Mt.Gox có thể mang lại áp lực bán gần 200.000 Bitcoin
Hiện tại có hai nguồn bán chính được biết đến:
Chính phủ Đức thu giữ Bitcoin
Mt.Gox bồi thường cho các chủ nợ bằng Bitcoin
Chính phủ Đức có thể là nguồn bán lớn nhất trong ngắn hạn, tiến độ giảm nắm giữ của họ là rất quan trọng. Chính phủ Đức đã thu giữ tổng cộng 50,3 nghìn Bitcoin, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 đã chuyển ra khoảng 8,08 nghìn, hiện vẫn giữ 42,27 nghìn, chiếm 83,94% tổng số. Liệu phần này có tiếp tục bị bán tháo nhiều trong ngắn hạn hay không vẫn còn chưa chắc chắn.
Về phía Mt.Gox, áp lực bán thực tế có thể thấp hơn dự kiến của thị trường. Dự kiến sẽ bồi thường cho các chủ nợ 142.000 đồng Bitcoin, nhưng theo thông tin từ cộng đồng tiền điện tử Nhật Bản, có thể hơn 70% số nợ đã được các nhà đầu tư tổ chức mua lại thông qua giao dịch ngoài sàn, phần Bitcoin này dự kiến sẽ không mang lại áp lực bán lớn. Số Bitcoin còn lại có thể gây ra áp lực bán khoảng 40-50.000 đồng, vào ngày 5 tháng 7 Mt.Gox đã chuyển khoảng 50.000 đồng, trong đó 1.544 đồng đã chuyển đến sàn giao dịch, 47.228,7 đồng đã được chuyển đến địa chỉ mới nhưng chưa có động thái gì thêm.
Ngoài ra, việc thợ mỏ bán tháo cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến đợt giảm giá này, nhưng lượng bán này thường thay đổi theo xu hướng thị trường. Do phần thưởng khai thác Bitcoin đã giảm một nửa từ đầu năm, khả năng sinh lời của thợ mỏ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua. Một số thợ mỏ không còn có lãi có thể bị buộc phải thanh lý và rút lui, gây ra áp lực bán tiềm ẩn.
Tổng thể mà nói, lực mua dựa trên những tin tốt dài hạn, trong khi lực bán chủ yếu xuất phát từ sự hoảng loạn ngắn hạn do các sự kiện đặc biệt gây ra. Những sự kiện không thể lặp lại này có thể cung cấp cơ hội mua cho các nhà đầu tư lạc quan về Bitcoin trong dài hạn. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, tâm lý thị trường đối với áp lực bán do các sự kiện đặc biệt thường không kéo dài quá hai tháng. Đợt giảm này bắt đầu từ ngày 7 tháng 6, dự kiến sẽ dần được hấp thụ sau ngày 7 tháng 8. Mức giảm lớn nhất trong một ngày được thiết lập trong hai ngày qua có thể chính là điểm thấp nhất của đợt giảm này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NotFinancialAdviser
· 08-08 22:22
Chỉ có đáy này, sợ rằng không nhìn thấy đáy nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquiditySurfer
· 08-08 20:00
Đều bị mắc kẹt rồi chứ? Chơi đùa với mọi người xong thì tăng lên.
Xem bản gốcTrả lời0
screenshot_gains
· 08-07 07:22
mua đáy就完事儿了
Xem bản gốcTrả lời0
shadowy_supercoder
· 08-07 07:13
Người ta bị sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) nên chỉ cần sao chép là xong.
Xem bản gốcTrả lời0
Web3Educator
· 08-07 07:09
trông giống như một giai đoạn tích lũy cổ điển... *điều chỉnh kính giáo sư ảo* btc không bao giờ làm thất vọng
Bitcoin chạm đáy bật lại sắp đến? Mua ETF có thể trở thành chìa khóa của thị trường
Phân tích chuyển động giá Bitcoin: Đáy có thể gần kề, mua ETF có thể là yếu tố then chốt
Gần đây, giá Bitcoin nhanh chóng giảm xuống, sau khi phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 56.000 đô la, thị trường rơi vào hoảng loạn. Trong tình huống này, chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật truyền thống khó có thể đưa ra phán đoán chính xác. Để tìm đáy của đợt giảm này, chúng ta cần quay lại cơ bản, phân tích mối quan hệ cung cầu của Bitcoin, nghiên cứu trạng thái và động cơ của bên mua và bên bán, nhằm giúp nhà đầu tư tìm kiếm thời điểm mua vào tốt nhất trong thị trường hỗn loạn.
Phân tích mua: Nhà đầu tư ETF có thể trở thành lực lượng bắt đáy đầu tiên
Mặc dù thông tin bán đã được thảo luận rộng rãi, chúng ta hãy phân tích sức mua tiềm năng trước. Về lâu dài, sức mua năm nay có thể sẽ vẫn tồn tại, chủ yếu dựa trên hai yếu tố vĩ mô:
Thông qua việc so sánh chuyển động giá Bitcoin trong 6 tháng qua với diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ, chúng tôi nhận thấy hai yếu tố này có sự tương quan cao. Hai ngày gần đây, Bitcoin đã giảm mạnh, một phần nguyên nhân có thể là do trong kỳ nghỉ lễ của Mỹ, Bitcoin ETF không thể giao dịch.
Từ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin của CME, tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức khá ổn định, có thể đang chờ đợi thời điểm thu mua đáy. Trong bối cảnh có những yếu tố vĩ mô tích cực nhưng áp lực bán đặc biệt trong ngắn hạn, cơ hội hiếm hoi này có thể thu hút các nhà đầu tư lạc quan về Bitcoin tham gia.
Sau khi kỳ nghỉ ở Mỹ kết thúc vào ngày 5 tháng 7, giao dịch Bitcoin ETF sẽ trở lại, có thể cung cấp tín hiệu quan trọng. Gần đây, tâm lý thị trường chứng khoán Mỹ lạc quan, cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ đạt mức cao kỷ lục, giá cổ phiếu Tesla tăng gần 40% trong vòng hai tuần. Điều đáng chú ý là liệu các nhà đầu tư Bitcoin ETF có theo chân thị trường chứng khoán Mỹ để bắt đáy hay không. Trong đó, khối lượng giao dịch trong giờ và dòng vốn ròng sau giờ giao dịch là những chỉ số quan sát cốt lõi. Khối lượng giao dịch cao thể hiện ý chí bắt đáy mạnh mẽ, có khả năng truyền tải tín hiệu dừng giảm; nếu có thể thay đổi tình hình rút ròng nhỏ trong hai ngày giao dịch trước đó, mang lại nguồn vốn thực tế gia tăng, sẽ càng nâng cao niềm tin của thị trường.
Phân tích bán: Chính phủ Đức và Mt.Gox có thể mang lại áp lực bán gần 200.000 Bitcoin
Hiện tại có hai nguồn bán chính được biết đến:
Chính phủ Đức có thể là nguồn bán lớn nhất trong ngắn hạn, tiến độ giảm nắm giữ của họ là rất quan trọng. Chính phủ Đức đã thu giữ tổng cộng 50,3 nghìn Bitcoin, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 đã chuyển ra khoảng 8,08 nghìn, hiện vẫn giữ 42,27 nghìn, chiếm 83,94% tổng số. Liệu phần này có tiếp tục bị bán tháo nhiều trong ngắn hạn hay không vẫn còn chưa chắc chắn.
Về phía Mt.Gox, áp lực bán thực tế có thể thấp hơn dự kiến của thị trường. Dự kiến sẽ bồi thường cho các chủ nợ 142.000 đồng Bitcoin, nhưng theo thông tin từ cộng đồng tiền điện tử Nhật Bản, có thể hơn 70% số nợ đã được các nhà đầu tư tổ chức mua lại thông qua giao dịch ngoài sàn, phần Bitcoin này dự kiến sẽ không mang lại áp lực bán lớn. Số Bitcoin còn lại có thể gây ra áp lực bán khoảng 40-50.000 đồng, vào ngày 5 tháng 7 Mt.Gox đã chuyển khoảng 50.000 đồng, trong đó 1.544 đồng đã chuyển đến sàn giao dịch, 47.228,7 đồng đã được chuyển đến địa chỉ mới nhưng chưa có động thái gì thêm.
Ngoài ra, việc thợ mỏ bán tháo cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến đợt giảm giá này, nhưng lượng bán này thường thay đổi theo xu hướng thị trường. Do phần thưởng khai thác Bitcoin đã giảm một nửa từ đầu năm, khả năng sinh lời của thợ mỏ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua. Một số thợ mỏ không còn có lãi có thể bị buộc phải thanh lý và rút lui, gây ra áp lực bán tiềm ẩn.
Tổng thể mà nói, lực mua dựa trên những tin tốt dài hạn, trong khi lực bán chủ yếu xuất phát từ sự hoảng loạn ngắn hạn do các sự kiện đặc biệt gây ra. Những sự kiện không thể lặp lại này có thể cung cấp cơ hội mua cho các nhà đầu tư lạc quan về Bitcoin trong dài hạn. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, tâm lý thị trường đối với áp lực bán do các sự kiện đặc biệt thường không kéo dài quá hai tháng. Đợt giảm này bắt đầu từ ngày 7 tháng 6, dự kiến sẽ dần được hấp thụ sau ngày 7 tháng 8. Mức giảm lớn nhất trong một ngày được thiết lập trong hai ngày qua có thể chính là điểm thấp nhất của đợt giảm này.