Chuyên gia đầu tư chia sẻ bốn yếu tố then chốt để giao dịch thành công

Trong năm năm qua, một chuyên gia đầu tư dày dạn đã nghiên cứu sâu sắc hàng trăm đội ngũ quỹ và tổng kết ra bốn yếu tố then chốt cho giao dịch thành công. Chuyên gia này từng phụ trách phân bổ tài sản tại một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ, với nhiều kinh nghiệm đầu tư.

Sự quan tâm của anh ấy đối với lĩnh vực tiền điện tử bắt đầu từ thị trường bò năm 2020. Vào thời điểm đó, họ đã đầu tư một phần nhỏ vốn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm liên quan đến tài sản kỹ thuật số và thu được lợi nhuận đáng kể. Bối cảnh độc đáo này giúp anh ấy có thể nhìn nhận toàn cảnh thị trường từ góc độ vĩ mô, hiểu được chiến lược thị trường của các bên tham gia khác nhau, cũng như sự thay đổi của mô hình lợi nhuận theo thời gian.

Những đặc điểm chung của các nhà giao dịch xuất sắc

Khi đánh giá quỹ và đối tác chính, chuyên gia này chủ yếu tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.

hiệu suất

Hiệu suất của quỹ phải có dữ liệu hỗ trợ đáng tin cậy. Trong thị trường thứ cấp của tiền điện tử, độ minh bạch thông tin thường không đủ, do đó, tính xác thực, tính bền vững của hiệu suất và phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trong quá khứ là vô cùng quan trọng. Chìa khóa là xác định những hiệu suất trong quá khứ nào có thể đại diện cho hiệu suất trong tương lai.

đội

Đánh giá đội ngũ bao gồm các khía cạnh như bối cảnh, độ tin cậy và khả năng giao tiếp. Tập trung vào ba khía cạnh:

1. Trung thực: Dù là giao dịch tự doanh hay quản lý tài sản, trung thực và đáng tin cậy luôn là nguyên tắc hàng đầu.
2. Tự tay làm: Nhóm giao dịch cốt lõi nên giữ nguyên tắc tinh gọn, người lãnh đạo phải trực tiếp tham gia vào giao dịch.
3. Tầm nhìn toàn cầu và tiến hóa liên tục: Khi đối mặt với những thay đổi cấu trúc, người sáng lập cần có quyết tâm để điều chỉnh và kiên định thực hiện.

chiến lược

Chiến lược giao dịch cần phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành. Các chuyên gia chỉ ra rằng thị trường thứ cấp của tiền điện tử và thị trường thứ cấp truyền thống có sự chênh lệch lớn về xây dựng nền tảng, quản lý khách hàng, độ phức tạp của chiến lược và tuân thủ, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội.

Phương pháp tiến bộ liên tục

1. Giữ liên lạc với thị trường, nhưng phải có khả năng phán đoán của riêng mình, không đi theo đám đông.
2. Nuôi dưỡng góc nhìn cao hơn, nhìn nhận lĩnh vực tiền điện tử từ góc độ toàn cầu.
3. Phát triển khả năng "Street Smart" (trí tuệ đường phố), đây là đặc điểm chung của nhiều nhà giao dịch thành công.
4. Học hỏi từ những người xuất sắc, tìm kiếm sự hướng dẫn ở cấp độ cao.

Cách các tổ chức cấu hình tài sản tiền điện tử

Việc phân bổ tài sản tiền điện tử của các tổ chức khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính và sở thích của nguồn vốn. Các chuyên gia cá nhân có xu hướng đầu tư vào thị trường thứ cấp và phân loại chúng thành bốn loại:

1. Khai thác và nắm giữ lâu dài
2. Giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và chiến lược định lượng
3. Giao dịch dựa trên đánh giá chủ quan và "giá trị"
4. Đầu tư DeFi (Tài chính phi tập trung)

Chiến lược hiện đang hoạt động tốt

1. Chiến lược tăng cường tài sản tiền tệ: bao gồm trò chơi TVL (Tổng giá trị khóa) và giao dịch định lượng
2. Mua Bitcoin với giá giảm hoặc tham gia đào coin
3. Chiến lược vượt trội Bitcoin theo từng giai đoạn, chẳng hạn như CTA (Cố vấn giao dịch hàng hóa)

Đọc đề xuất

1. "Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp": Giới thiệu toàn diện về hệ thống giao dịch
2. Về sách về lịch sử ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và ngân hàng, chẳng hạn như "Nhà giả kim"
3. Thảo luận về các tác phẩm văn học về nhân tính, như tiểu thuyết Minh Thanh của Trung Quốc và truyện ngắn Pháp.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng, bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, việc hiểu rõ vai trò của bản chất con người trong thị trường cũng quan trọng không kém. Thông qua việc đọc những cuốn sách này, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về các yếu tố nhân văn đứng sau thị trường, từ đó đưa ra quyết định thông minh hơn trong môi trường thị trường phức tạp.