Con đường giao dịch của trader độc lập Raxy: Sự chuyển mình từ VC đến trader độc lập
Raxy đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào tháng 1 năm 2021, từng tham gia các dự án GameFi và làm việc tại công ty đầu tư mạo hiểm. Sau hơn hai năm kinh nghiệm trong VC, anh đã xem xét hàng trăm dự án, cuối cùng quyết định chuyển sang trở thành một nhà giao dịch độc lập vào đầu năm nay.
Tiến bộ trong giao dịch của Raxy bắt nguồn từ những trải nghiệm thua lỗ. Đầu năm, anh đã thử áp dụng logic "định giá lồng ghép" của thị trường cấp 1 vào giao dịch altcoin trên thị trường cấp 2 và đã đạt được một số lợi nhuận ban đầu. Tuy nhiên, vào tháng 3, thị trường xuất hiện biến động bất thường, khiến anh phải đánh giá lại chiến lược giao dịch.
Bằng cách so sánh thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng việc giao dịch altcoin gặp khó khăn. Anh dần dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin, cho rằng đây là loại tài sản phù hợp nhất cho việc cược tối đa.
Hiện tại, Raxy quản lý khoảng 200 triệu USD, áp dụng chiến lược phân bổ tài chính rõ ràng:
Đầu tư 80%-90% vào thị trường giao ngay, sử dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo trung bình động chính để nắm bắt xu hướng thị trường.
Sử dụng 10%-20% còn lại cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và các chỉ báo kỹ thuật nhỏ để hỗ trợ quyết định.
Chiến lược giao dịch trung bình
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể được chia thành hai loại: dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi qua lại. Anh chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình EMA, đặc biệt chú ý đến EMA20 và EMA200, và hỗ trợ bằng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc hoạt động cụ thể như sau:
Mua khi EMA20 cắt lên EMA200
Bán khi EMA20 cắt xuống EMA200
Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia vào thời điểm tăng mạnh và tránh xa khi giảm mạnh. Tuy nhiên, giao dịch theo đường trung bình cũng có tính trễ, có thể dẫn đến việc giao nhau thường xuyên trong thị trường dao động gây ra tổn thất.
Mặc dù vậy, Raxy nhấn mạnh rằng chiến lược này rất đơn giản và rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, phù hợp với những nhà giao dịch có khả năng kiểm soát cảm xúc kém. Việc thực hiện nghiêm ngặt có thể giảm bớt ảnh hưởng của phán đoán chủ quan, tránh những quyết định sai lầm do dao động cảm xúc.
Chiến lược giao dịch tiền ảo
Đối với altcoin, Raxy cho rằng hiệu quả của chiến lược trung bình động tương đối kém. Anh coi EMA20 hàng ngày là chỉ số tham khảo quan trọng:
Khi đồng tiền ảo chưa vượt qua EMA20 trên biểu đồ ngày, thường không thực hiện các giao dịch lớn.
Khi EMA20 trên biểu đồ hàng ngày hướng lên hoặc bị phá vỡ, hãy xem xét giao dịch theo quy tắc đường trung bình.
Raxy nhấn mạnh, giao dịch altcoin yêu cầu cao hơn về quản lý lợi nhuận và vị thế. Ông đề xuất sử dụng cấp độ ngày để hướng dẫn thao tác, nhằm giảm bớt độ phức tạp ở cấp độ giờ.
Phương pháp giao dịch rùa và kết hợp với đường trung bình
Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với phân tích đường trung bình, với đường trung bình là chủ đạo. Phương pháp giao dịch rùa hiệu quả hơn trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn. Anh ấy xác nhận hướng xu hướng thị trường bằng cách quan sát sự đột phá của các điểm quan trọng.
Trong thực tế, Raxy sử dụng các đường trung bình nhỏ như 1 giờ hoặc 4 giờ ( để xác định thời điểm kết thúc xu hướng ngắn hạn, kết hợp với các chỉ báo như MACD. Anh ấy nhấn mạnh việc chọn hệ thống giao dịch đơn giản và rõ ràng, tránh những sai lầm do suy nghĩ quá mức.
"Chiến lược thoát đỉnh"
Raxy coi trọng chỉ số SRSI:
Thực hiện chiến lược giảm vị thế phòng thủ khi SRSI tạo ra chết chéo.
Xem xét tái mở vị thế khi SRSI có tín hiệu giao cắt vàng
Anh ấy cũng chú ý đến logic hành vi của các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như khi các nhà đầu tư lớn không còn mua vào số lượng lớn trên thị trường giao ngay, điều này có thể có nghĩa là động lực tăng giá đang giảm. Nhưng Raxy thừa nhận rằng việc xác định chính xác đỉnh điểm của thị trường vẫn là một thách thức lớn.
Những kinh nghiệm giao dịch
Raxy đã chia sẻ một số kinh nghiệm giao dịch quan trọng:
Tránh đặt mục tiêu lợi nhuận cấp số nguyên không thực tế.
Tôn trọng tín hiệu hệ thống giao dịch, phân bổ vị trí một cách hợp lý
Các chiến lược khác nhau nên được thực hiện trong các tài khoản khác nhau.
Ông cũng đã tóm tắt sáu loại tâm lý giao dịch cần thiết:
Xem giao dịch như một thử thách khó khăn trong trò chơi cuộc đời
Phân biệt giữa nhà đầu tư thị trường sơ cấp và quản lý vị thế thị trường thứ cấp
Học cách đánh giá chu kỳ thị trường, điều chỉnh chiến lược kịp thời
Sự thấu hiểu trong giao dịch nằm ở việc giảm bớt, không mơ tưởng đến việc làm giàu nhanh chóng cũng không sợ hãi khi thua lỗ.
Thích ứng với xu thế để nâng cao độ chắc chắn
Giữ khả năng tham gia lâu dài vào thị trường
Cuối cùng, Raxy nhấn mạnh rằng việc tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách cá nhân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược là vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ VC đến Trader độc lập: Phân tích chiến lược giao dịch Bitcoin trung bình của Raxy
Con đường giao dịch của trader độc lập Raxy: Sự chuyển mình từ VC đến trader độc lập
Raxy đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào tháng 1 năm 2021, từng tham gia các dự án GameFi và làm việc tại công ty đầu tư mạo hiểm. Sau hơn hai năm kinh nghiệm trong VC, anh đã xem xét hàng trăm dự án, cuối cùng quyết định chuyển sang trở thành một nhà giao dịch độc lập vào đầu năm nay.
Tiến bộ trong giao dịch của Raxy bắt nguồn từ những trải nghiệm thua lỗ. Đầu năm, anh đã thử áp dụng logic "định giá lồng ghép" của thị trường cấp 1 vào giao dịch altcoin trên thị trường cấp 2 và đã đạt được một số lợi nhuận ban đầu. Tuy nhiên, vào tháng 3, thị trường xuất hiện biến động bất thường, khiến anh phải đánh giá lại chiến lược giao dịch.
Bằng cách so sánh thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng việc giao dịch altcoin gặp khó khăn. Anh dần dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin, cho rằng đây là loại tài sản phù hợp nhất cho việc cược tối đa.
Hiện tại, Raxy quản lý khoảng 200 triệu USD, áp dụng chiến lược phân bổ tài chính rõ ràng:
Chiến lược giao dịch trung bình
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể được chia thành hai loại: dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi qua lại. Anh chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình EMA, đặc biệt chú ý đến EMA20 và EMA200, và hỗ trợ bằng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc hoạt động cụ thể như sau:
Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia vào thời điểm tăng mạnh và tránh xa khi giảm mạnh. Tuy nhiên, giao dịch theo đường trung bình cũng có tính trễ, có thể dẫn đến việc giao nhau thường xuyên trong thị trường dao động gây ra tổn thất.
Mặc dù vậy, Raxy nhấn mạnh rằng chiến lược này rất đơn giản và rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, phù hợp với những nhà giao dịch có khả năng kiểm soát cảm xúc kém. Việc thực hiện nghiêm ngặt có thể giảm bớt ảnh hưởng của phán đoán chủ quan, tránh những quyết định sai lầm do dao động cảm xúc.
Chiến lược giao dịch tiền ảo
Đối với altcoin, Raxy cho rằng hiệu quả của chiến lược trung bình động tương đối kém. Anh coi EMA20 hàng ngày là chỉ số tham khảo quan trọng:
Raxy nhấn mạnh, giao dịch altcoin yêu cầu cao hơn về quản lý lợi nhuận và vị thế. Ông đề xuất sử dụng cấp độ ngày để hướng dẫn thao tác, nhằm giảm bớt độ phức tạp ở cấp độ giờ.
Phương pháp giao dịch rùa và kết hợp với đường trung bình
Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với phân tích đường trung bình, với đường trung bình là chủ đạo. Phương pháp giao dịch rùa hiệu quả hơn trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn. Anh ấy xác nhận hướng xu hướng thị trường bằng cách quan sát sự đột phá của các điểm quan trọng.
Trong thực tế, Raxy sử dụng các đường trung bình nhỏ như 1 giờ hoặc 4 giờ ( để xác định thời điểm kết thúc xu hướng ngắn hạn, kết hợp với các chỉ báo như MACD. Anh ấy nhấn mạnh việc chọn hệ thống giao dịch đơn giản và rõ ràng, tránh những sai lầm do suy nghĩ quá mức.
"Chiến lược thoát đỉnh"
Raxy coi trọng chỉ số SRSI:
Anh ấy cũng chú ý đến logic hành vi của các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như khi các nhà đầu tư lớn không còn mua vào số lượng lớn trên thị trường giao ngay, điều này có thể có nghĩa là động lực tăng giá đang giảm. Nhưng Raxy thừa nhận rằng việc xác định chính xác đỉnh điểm của thị trường vẫn là một thách thức lớn.
Những kinh nghiệm giao dịch
Raxy đã chia sẻ một số kinh nghiệm giao dịch quan trọng:
Ông cũng đã tóm tắt sáu loại tâm lý giao dịch cần thiết:
Cuối cùng, Raxy nhấn mạnh rằng việc tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách cá nhân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược là vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch.