Bản chất của giao dịch: Trung thành với "những gì thấy được", loại bỏ "những gì tưởng tượng"
"Giao dịch những gì bạn thấy, chứ không phải những gì bạn nghĩ" - câu nói này không phủ định sự phán đoán trong giao dịch, mà là để các trader xác định một "ranh giới khách quan" quan trọng: quyết định giao dịch nên dựa trên những thực tế đã được thị trường thể hiện, chứ không phải chìm đắm trong logic chủ quan mà mình tự xây dựng.
Có thể một số người sẽ cảm thấy bối rối: nếu không xác định hướng đi của thị trường trước, thì giao dịch sẽ bắt đầu từ đâu? Cần phải làm rõ sự khác biệt bản chất của "đánh giá": "nhìn thấy" là suy diễn khách quan dựa trên hình thái biểu đồ, sự bứt phá giá, thay đổi khối lượng giao dịch và các sự kiện có thể định lượng khác; trong khi "cho rằng" là sự suy đoán chủ quan chỉ dựa vào kinh nghiệm, niềm tin hoặc thậm chí là cảm xúc, sau khi đã tách rời khỏi sự thật.
Một ví dụ thực tế: Bạn bè vào lệnh mua khi có tín hiệu từ kênh tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, đây là hành động hợp lý sau khi "nhìn thấy sự thật của xu hướng"; nhưng khi giá phá vỡ đáy kênh - một tín hiệu đảo chiều rõ ràng xuất hiện, thì bất kể tài khoản đang lãi hay lỗ, bất kể trong lòng có mong đợi "đợt tăng lớn tiếp theo trên biểu đồ hàng tháng", đều nên quyết đoán đóng vị thế. Đây chính là logic thực thi "trung thành với những gì thấy được". Ngược lại, nếu phớt lờ sự thật của việc phá vỡ kênh, cứng đầu giữ vững phán đoán chủ quan rằng "biểu đồ tháng vẫn tăng", về bản chất là đã làm mờ nhạt chu kỳ giao dịch, và thực sự là thay thế "sự tưởng tượng" bằng sự thật của thị trường.
Trong thực tế, hầu hết các nhà giao dịch thường rơi vào "cảm giác dự đoán": luôn cố gắng phác thảo trước quỹ đạo tương lai của thị trường, thậm chí khi tín hiệu thị trường mâu thuẫn với phán đoán của bản thân, họ chủ động lọc bỏ thông tin bất lợi và rơi vào vòng xoáy "tự thuyết phục". Chẳng hạn, khi có tin xấu được công bố nhưng thị trường lại tăng giá ngược chiều - lúc này "giá tăng" là một sự thật khách quan rõ ràng, nhưng nhiều người sẽ bỏ qua tín hiệu cốt lõi này, mà vẫn khăng khăng với nhận thức "tin tức này đáng lẽ phải xấu", tìm kiếm khắp nơi lý do để chứng minh quan điểm của mình, dùng logic chủ quan để chống lại thực tế thị trường.
Hậu quả của cách làm này thường rất tàn khốc: có thể một lần may mắn vượt qua sự biến động, nhưng trong giao dịch đòn bẩy, sự lệch giá nhỏ có thể gây ra sự dao động mạnh mẽ trong giá trị tài khoản. Rủi ro tích lũy từ những lần "tự lừa dối" cuối cùng sẽ bùng nổ hoàn toàn trong một lần đảo chiều thị trường, khiến tài khoản rơi vào vực thẳm.
Thực ra, các nhà giao dịch không cần phải hoàn toàn từ bỏ việc dự đoán - điều quan trọng là thiết lập "mức dừng lỗ" cho "dự đoán": bất kể dựa trên mô hình nào, chiến lược nào để xây dựng vị thế, đều cần phải xác định trước các tiêu chuẩn thoát ra cụ thể và có thể định lượng: chẳng hạn như giá giảm dưới một đường trung bình nào đó, chạm đến một mức hỗ trợ nhất định, hoặc chỉ số xuất hiện sự phân kỳ rõ ràng. Khi thị trường kích hoạt tiêu chuẩn này, điều đó có nghĩa là "nhận định trước đó đã bị thực tế bác bỏ", lúc này lựa chọn đúng duy nhất là từ bỏ những ảo tưởng chủ quan, kịp thời nhận sai và rời bỏ thị trường.
Cuối cùng, thị trường không bao giờ quan tâm đến "suy nghĩ" của các nhà giao dịch, chỉ tôn trọng "sự thật". Chỉ có việc lấy tình hình khách quan làm cốt lõi cho quyết định, thay thế các dự đoán chủ quan cứng nhắc bằng các chiến lược ứng phó linh hoạt, mới có thể tìm thấy chỗ đứng lâu dài trong một thị trường giao dịch đầy bất định.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bản chất của giao dịch: Trung thành với "những gì thấy được", loại bỏ "những gì tưởng tượng"
"Giao dịch những gì bạn thấy, chứ không phải những gì bạn nghĩ" - câu nói này không phủ định sự phán đoán trong giao dịch, mà là để các trader xác định một "ranh giới khách quan" quan trọng: quyết định giao dịch nên dựa trên những thực tế đã được thị trường thể hiện, chứ không phải chìm đắm trong logic chủ quan mà mình tự xây dựng.
Có thể một số người sẽ cảm thấy bối rối: nếu không xác định hướng đi của thị trường trước, thì giao dịch sẽ bắt đầu từ đâu? Cần phải làm rõ sự khác biệt bản chất của "đánh giá": "nhìn thấy" là suy diễn khách quan dựa trên hình thái biểu đồ, sự bứt phá giá, thay đổi khối lượng giao dịch và các sự kiện có thể định lượng khác; trong khi "cho rằng" là sự suy đoán chủ quan chỉ dựa vào kinh nghiệm, niềm tin hoặc thậm chí là cảm xúc, sau khi đã tách rời khỏi sự thật.
Một ví dụ thực tế: Bạn bè vào lệnh mua khi có tín hiệu từ kênh tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, đây là hành động hợp lý sau khi "nhìn thấy sự thật của xu hướng"; nhưng khi giá phá vỡ đáy kênh - một tín hiệu đảo chiều rõ ràng xuất hiện, thì bất kể tài khoản đang lãi hay lỗ, bất kể trong lòng có mong đợi "đợt tăng lớn tiếp theo trên biểu đồ hàng tháng", đều nên quyết đoán đóng vị thế. Đây chính là logic thực thi "trung thành với những gì thấy được". Ngược lại, nếu phớt lờ sự thật của việc phá vỡ kênh, cứng đầu giữ vững phán đoán chủ quan rằng "biểu đồ tháng vẫn tăng", về bản chất là đã làm mờ nhạt chu kỳ giao dịch, và thực sự là thay thế "sự tưởng tượng" bằng sự thật của thị trường.
Trong thực tế, hầu hết các nhà giao dịch thường rơi vào "cảm giác dự đoán": luôn cố gắng phác thảo trước quỹ đạo tương lai của thị trường, thậm chí khi tín hiệu thị trường mâu thuẫn với phán đoán của bản thân, họ chủ động lọc bỏ thông tin bất lợi và rơi vào vòng xoáy "tự thuyết phục". Chẳng hạn, khi có tin xấu được công bố nhưng thị trường lại tăng giá ngược chiều - lúc này "giá tăng" là một sự thật khách quan rõ ràng, nhưng nhiều người sẽ bỏ qua tín hiệu cốt lõi này, mà vẫn khăng khăng với nhận thức "tin tức này đáng lẽ phải xấu", tìm kiếm khắp nơi lý do để chứng minh quan điểm của mình, dùng logic chủ quan để chống lại thực tế thị trường.
Hậu quả của cách làm này thường rất tàn khốc: có thể một lần may mắn vượt qua sự biến động, nhưng trong giao dịch đòn bẩy, sự lệch giá nhỏ có thể gây ra sự dao động mạnh mẽ trong giá trị tài khoản. Rủi ro tích lũy từ những lần "tự lừa dối" cuối cùng sẽ bùng nổ hoàn toàn trong một lần đảo chiều thị trường, khiến tài khoản rơi vào vực thẳm.
Thực ra, các nhà giao dịch không cần phải hoàn toàn từ bỏ việc dự đoán - điều quan trọng là thiết lập "mức dừng lỗ" cho "dự đoán": bất kể dựa trên mô hình nào, chiến lược nào để xây dựng vị thế, đều cần phải xác định trước các tiêu chuẩn thoát ra cụ thể và có thể định lượng: chẳng hạn như giá giảm dưới một đường trung bình nào đó, chạm đến một mức hỗ trợ nhất định, hoặc chỉ số xuất hiện sự phân kỳ rõ ràng. Khi thị trường kích hoạt tiêu chuẩn này, điều đó có nghĩa là "nhận định trước đó đã bị thực tế bác bỏ", lúc này lựa chọn đúng duy nhất là từ bỏ những ảo tưởng chủ quan, kịp thời nhận sai và rời bỏ thị trường.
Cuối cùng, thị trường không bao giờ quan tâm đến "suy nghĩ" của các nhà giao dịch, chỉ tôn trọng "sự thật". Chỉ có việc lấy tình hình khách quan làm cốt lõi cho quyết định, thay thế các dự đoán chủ quan cứng nhắc bằng các chiến lược ứng phó linh hoạt, mới có thể tìm thấy chỗ đứng lâu dài trong một thị trường giao dịch đầy bất định.