独立交易员Raxy的交易之路：从VC到独立Trader的转型

Raxy于2021年1月进入加密货币行业,曾参与GameFi项目并在风投公司工作。经过两年多的VC经历,他审视了上百个项目,最终在今年年初决定转型为独立交易员。

Raxy的交易进步源于亏损经历。年初,他尝试将一级市场的"估值嵌套"逻辑应用于二级市场交易山寨币,初期获得一些收益。然而,3月份市场出现异常变化,促使他重新评估交易策略。

通过对比比特币和USDT的市场份额,Raxy意识到山寨币交易难度较大。他逐渐将交易重心转向比特币,认为它是最适合充分博弈的品种。

目前,Raxy管理约200万美元资金,采用明确的资金分配策略:

1. 80%-90%投入现货市场,运用海龟交易法结合关键均线指标捕捉市场趋势。
2. 剩余10%-20%用于合约交易,主要依靠传统图表形态分析和小型技术指标辅助决策。

均线交易策略

Raxy认为市场结构可分为震荡和趋势两种,不断循环转换。他主要采用EMA均线系统,特别关注EMA20和EMA200,并辅以MACD、RSI和SRSI等技术指标确认趋势。具体操作规则如下:

1. EMA20上穿EMA200时买入
2. EMA20下穿EMA200时卖出

这种策略能确保在大涨时参与,大跌时回避。然而,均线交易也存在滞后性,在震荡市场可能产生频繁交叉导致损失。

尽管如此,Raxy强调这种策略操作简单明了,不需要复杂分析或主观判断,适合情绪控制能力较弱的交易者。严格执行可减少主观判断带来的影响,避免情绪波动导致的错误决策。

山寨币交易策略

对于山寨币,Raxy认为均线策略效果相对较差。他将日线EMA20视为重要参考指标:

1. 山寨币未站上日线EMA20时,通常不进行大量操作
2. 日线EMA20抬头或被突破时,考虑按均线规则交易

Raxy强调,山寨币交易对止盈和仓位管理要求更高。他建议使用日线级别指导操作,以减少小时级别的复杂性。

海龟交易法与均线结合

Raxy将海龟交易法与均线分析相结合,以均线为主导。海龟交易法在趋势明显、噪音较少的市场环境中较为有效。他通过观察关键点位突破来确认市场趋势方向。

在实际操作中,Raxy使用小级别均线(如1小时或4小时)来判断短期趋势结束时机,并配合MACD等指标。他强调选择简单明了的交易系统,避免过度思考带来的误判。

"逃顶"策略

Raxy重视SRSI指标:

1. SRSI死叉时采取减仓防守策略
2. SRSI金叉时考虑重新建仓

他还关注大户行为逻辑,如大户不再通过现货市场大规模买入时,可能意味着上涨动力减弱。但Raxy承认,准确判断市场顶点仍然极具挑战性。

交易心得

Raxy分享了一些重要的交易心得:

1. 避免设定不切实际的整数关卡盈利目标
2. 尊重交易系统信号,合理分配仓位
3. 不同策略应在不同账户中执行

他还总结了六种必备的交易心态:

1. 视交易为人生游戏中的高难度挑战
2. 区分一级市场投资人品和二级市场仓位管理
3. 学会判断市场周期,适时调整策略
4. 交易顿悟在于做减法,不幻想暴富也不惧怕亏损
5. 顺应大势提高确定性
6. 保持长期参与市场的能力

最后,Raxy强调找到与个人性格匹配的交易策略,并持续调整性格与策略的关系,对交易员至关重要。