Влияние геополитических событий на цену Биткойн: анализ ценовой траектории за пять лет
В последние годы в мире произошло множество значительных геополитических конфликтов, которые оказали заметное влияние на цену Биткойна. В данной статье будет подробно проанализировано влияние основных военных конфликтов за последние пять лет на динамику цен Биткойна, а также траектория восстановления криптовалютного рынка после конфликтов.
Конфликт России и Украины: переломный момент для Биткойна
Рынок колебался в начале конфликта
24 февраля 2022 года разразился полный конфликт между Россией и Украиной. Рынок предположил, что российские капиталы могут перейти в криптовалюту, и цена Биткойна на время подскочила на 20%, превысив 45 тысяч долларов. В то же время появились сообщения о том, что российские миллиардеры пытаются перевести замороженные активы через Биткойн, что, похоже, подтверждает ценность криптовалюты в кризисных ситуациях.
Однако в долгосрочной перспективе, с учетом того, что война поднимает цены на энергоносители в Европе и заставляет Федеральную резервную систему резко повышать процентные ставки, Биткойн столкнулся с падением на 65% в 2022 году. Хотя это падение нельзя полностью объяснить войной, геополитическая неопределенность, безусловно, усугубила пессимизм на рынке.
Интересно, что продолжающаяся война на самом деле предоставляет новые нарративные опоры для Биткойна. Украинское правительство собрало значительные пожертвования через криптовалюты, подчеркивая уникальную ценность цифровых валют в условиях ограничений традиционных финансов. В то же время, сталкиваясь с западными санкциями, Россия также в определенной степени обращается к криптовалютам, что further усиливает статус Биткойна как альтернативного финансового инструмента.
Стоит отметить, что в 2022 году Биткойн стал более крупным, сильным и принятым институциональными инвесторами классом активов, что резко контрастирует с ситуацией 2014 года, когда Биткойн оказался в длительном медвежьем рынке после вторжения России в Украину.
Конфликт Израиль-Газа: испытание устойчивости рынка
Краткосрочные колебания и быстрое восстановление
7 октября 2023 года вспыхнул конфликт между Израилем и Газой. 11 октября Биткойн упал ниже 27000 долларов, что стало новым минимумом с сентября. Аналитики в целом связывают это с негативным влиянием конфликта на инвестиционные настроения. Однако стоит отметить, что с начала конфликта цены на цифровые активы не претерпели значительных колебаний. Эта относительная стабильность отражает снижение чувствительности криптовалютного рынка к геополитическим событиям.
Конфликт Ирана и Израиля: зрелое поведение рынка
В апреле 2024 года, во время конфликта между Ираном и Израилем, колебания Биткойна явно снизились. В день ракетной атаки волатильность Биткойна составила всего ±3%, что значительно ниже уровня, наблюдаемого во время начала войны между Россией и Украиной в 2022 году. Участие институциональных инвесторов, такое как высокий объем торгов по спотовым ETF, в определенной степени смягчило рыночные колебания.
В июне 2025 года, после того как Израиль нанес воздушный удар по Ирану, Биткойн упал на 4,5% до 104343 долларов за 24 часа, а эфириум упал на 8,2%. Несмотря на снижение, этот уровень падения все же можно считать контролируемым относительно серьезности события, что демонстрирует устойчивость рынка.
Однако индекс геополитических рисков (GPR) показывает, что текущий уровень рисков растет и составляет около 158. Этот индекс часто достигает пика в периоды крупных международных кризисов, и его рост означает, что глобальная экономика сталкивается с большими рисками снижения.
Конец войны: Окно наблюдения за капитальной логикой
Подписание соглашения о прекращении огня часто является лучшим моментом для наблюдения за капиталистической логикой. Например, после окончания Нагорно-Карабахской войны в ноябре 2020 года Биткойн почти удвоился за 30 дней. Это в основном произошло потому, что конфликт не изменил глобальную среду мягкой денежно-кредитной политики. В отличие от этого, в марте 2022 года во время переговоров между Россией и Украиной ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы подорвали рыночную уверенность, что привело к падению Биткойна на 12%.
11 ноября 2023 года, в день временного прекращения огня между Палестиной и Израилем, на рынке криптодеривативов произошел массовый коллапс. Премия на Биткойн на египетских внебиржевых рынках значительно снизилась, что отражает снижение спроса в зонах конфликта. 15 января 2025 года после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, цена Биткойна снова преодолела 100 000 долларов, после чего снизилась. Эти события побудили рынок вновь оценить защитные свойства Биткойна.
Вход в эпоху учреждений
Несмотря на то, что непосредственное влияние массовых конфликтов на цену Биткойна, похоже, ослабевает, ценность цифровых активов в особых ситуациях продолжает расти. Например, крипто-донаты, полученные правительством Украины, составляют 6,5% от его ранней международной помощи; в Газе Биткойн-майнеры используются для поддержания сети связи; некоторые страны используют криптотехнологии для обхода санкций и т.д. Эти маргинальные приложения формируют другую экосистему, параллельную традиционным финансовым рынкам.
Текущий криптовалютный рынок уже сформировал относительно成熟ный механизм реагирования на войны, включая внимание к ценам на нефть, индексу страха VIX и различным показателям опционных контрактов. Данные показывают, что менее 5% средств, которые ищут убежище из-за геополитических конфликтов, в конечном итоге попадают в криптовалютную сферу, и эта доля может еще больше снизиться в эпоху ETF.
Настоящая точка поворота на рынке часто связана с денежно-кредитной политикой. Когда Федеральная резервная система начинает цикл снижения процентных ставок, подписание мирного соглашения может стать катализатором притока капитала. Однако, если война приводит к разрыву цепочек поставок энергии, даже если конфликт завершится, риск стагфляции все еще может подавлять производительность криптовалютного рынка.
Модель восстановления крипторынка после войны
С точки зрения завершившихся конфликтов, продвижение мирного процесса обычно снижает премию за геополитический риск, повышает риск-аппетит инвесторов и способствует положительной динамике цен таких активов, как Биткойн. Если Биткойн проявит хорошую устойчивость к рискам в период войны, это может привлечь больше институциональных инвесторов к увеличению их долей.
Заключение
С учетом технологического прогресса и усовершенствования регулирования, Биткойн и другие криптовалюты имеют шанс занять более важную роль в глобальной финансовой системе. Хотя в краткосрочной перспективе они все еще сталкиваются с вызовами и колебаниями, их статус важного финансового инструмента цифровой эпохи уже начал формироваться. В эту эпоху полной неопределенности цифровые активы переопределяют наше понимание денег, хранения ценности и финансовой системы. Несмотря на то, что впереди много трудностей, историческое значение и потенциальная ценность этой трансформации нельзя игнорировать.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Ser_APY_2000
· 08-12 01:31
Накопление монет党狂喜 就这几年每次打仗都 большой памп
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 08-11 02:35
Торговля криптовалютой – это именно страх войны! Понимающие все понимают.
Пятигодичный анализ: Влияние геополитических конфликтов на траекторию цен на Биткойн
Влияние геополитических событий на цену Биткойн: анализ ценовой траектории за пять лет
В последние годы в мире произошло множество значительных геополитических конфликтов, которые оказали заметное влияние на цену Биткойна. В данной статье будет подробно проанализировано влияние основных военных конфликтов за последние пять лет на динамику цен Биткойна, а также траектория восстановления криптовалютного рынка после конфликтов.
Конфликт России и Украины: переломный момент для Биткойна
Рынок колебался в начале конфликта
24 февраля 2022 года разразился полный конфликт между Россией и Украиной. Рынок предположил, что российские капиталы могут перейти в криптовалюту, и цена Биткойна на время подскочила на 20%, превысив 45 тысяч долларов. В то же время появились сообщения о том, что российские миллиардеры пытаются перевести замороженные активы через Биткойн, что, похоже, подтверждает ценность криптовалюты в кризисных ситуациях.
Однако в долгосрочной перспективе, с учетом того, что война поднимает цены на энергоносители в Европе и заставляет Федеральную резервную систему резко повышать процентные ставки, Биткойн столкнулся с падением на 65% в 2022 году. Хотя это падение нельзя полностью объяснить войной, геополитическая неопределенность, безусловно, усугубила пессимизм на рынке.
Интересно, что продолжающаяся война на самом деле предоставляет новые нарративные опоры для Биткойна. Украинское правительство собрало значительные пожертвования через криптовалюты, подчеркивая уникальную ценность цифровых валют в условиях ограничений традиционных финансов. В то же время, сталкиваясь с западными санкциями, Россия также в определенной степени обращается к криптовалютам, что further усиливает статус Биткойна как альтернативного финансового инструмента.
Стоит отметить, что в 2022 году Биткойн стал более крупным, сильным и принятым институциональными инвесторами классом активов, что резко контрастирует с ситуацией 2014 года, когда Биткойн оказался в длительном медвежьем рынке после вторжения России в Украину.
Конфликт Израиль-Газа: испытание устойчивости рынка
Краткосрочные колебания и быстрое восстановление
7 октября 2023 года вспыхнул конфликт между Израилем и Газой. 11 октября Биткойн упал ниже 27000 долларов, что стало новым минимумом с сентября. Аналитики в целом связывают это с негативным влиянием конфликта на инвестиционные настроения. Однако стоит отметить, что с начала конфликта цены на цифровые активы не претерпели значительных колебаний. Эта относительная стабильность отражает снижение чувствительности криптовалютного рынка к геополитическим событиям.
Конфликт Ирана и Израиля: зрелое поведение рынка
В апреле 2024 года, во время конфликта между Ираном и Израилем, колебания Биткойна явно снизились. В день ракетной атаки волатильность Биткойна составила всего ±3%, что значительно ниже уровня, наблюдаемого во время начала войны между Россией и Украиной в 2022 году. Участие институциональных инвесторов, такое как высокий объем торгов по спотовым ETF, в определенной степени смягчило рыночные колебания.
В июне 2025 года, после того как Израиль нанес воздушный удар по Ирану, Биткойн упал на 4,5% до 104343 долларов за 24 часа, а эфириум упал на 8,2%. Несмотря на снижение, этот уровень падения все же можно считать контролируемым относительно серьезности события, что демонстрирует устойчивость рынка.
Однако индекс геополитических рисков (GPR) показывает, что текущий уровень рисков растет и составляет около 158. Этот индекс часто достигает пика в периоды крупных международных кризисов, и его рост означает, что глобальная экономика сталкивается с большими рисками снижения.
Конец войны: Окно наблюдения за капитальной логикой
Подписание соглашения о прекращении огня часто является лучшим моментом для наблюдения за капиталистической логикой. Например, после окончания Нагорно-Карабахской войны в ноябре 2020 года Биткойн почти удвоился за 30 дней. Это в основном произошло потому, что конфликт не изменил глобальную среду мягкой денежно-кредитной политики. В отличие от этого, в марте 2022 года во время переговоров между Россией и Украиной ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы подорвали рыночную уверенность, что привело к падению Биткойна на 12%.
11 ноября 2023 года, в день временного прекращения огня между Палестиной и Израилем, на рынке криптодеривативов произошел массовый коллапс. Премия на Биткойн на египетских внебиржевых рынках значительно снизилась, что отражает снижение спроса в зонах конфликта. 15 января 2025 года после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, цена Биткойна снова преодолела 100 000 долларов, после чего снизилась. Эти события побудили рынок вновь оценить защитные свойства Биткойна.
Вход в эпоху учреждений
Несмотря на то, что непосредственное влияние массовых конфликтов на цену Биткойна, похоже, ослабевает, ценность цифровых активов в особых ситуациях продолжает расти. Например, крипто-донаты, полученные правительством Украины, составляют 6,5% от его ранней международной помощи; в Газе Биткойн-майнеры используются для поддержания сети связи; некоторые страны используют криптотехнологии для обхода санкций и т.д. Эти маргинальные приложения формируют другую экосистему, параллельную традиционным финансовым рынкам.
Текущий криптовалютный рынок уже сформировал относительно成熟ный механизм реагирования на войны, включая внимание к ценам на нефть, индексу страха VIX и различным показателям опционных контрактов. Данные показывают, что менее 5% средств, которые ищут убежище из-за геополитических конфликтов, в конечном итоге попадают в криптовалютную сферу, и эта доля может еще больше снизиться в эпоху ETF.
Настоящая точка поворота на рынке часто связана с денежно-кредитной политикой. Когда Федеральная резервная система начинает цикл снижения процентных ставок, подписание мирного соглашения может стать катализатором притока капитала. Однако, если война приводит к разрыву цепочек поставок энергии, даже если конфликт завершится, риск стагфляции все еще может подавлять производительность криптовалютного рынка.
Модель восстановления крипторынка после войны
С точки зрения завершившихся конфликтов, продвижение мирного процесса обычно снижает премию за геополитический риск, повышает риск-аппетит инвесторов и способствует положительной динамике цен таких активов, как Биткойн. Если Биткойн проявит хорошую устойчивость к рискам в период войны, это может привлечь больше институциональных инвесторов к увеличению их долей.
Заключение
С учетом технологического прогресса и усовершенствования регулирования, Биткойн и другие криптовалюты имеют шанс занять более важную роль в глобальной финансовой системе. Хотя в краткосрочной перспективе они все еще сталкиваются с вызовами и колебаниями, их статус важного финансового инструмента цифровой эпохи уже начал формироваться. В эту эпоху полной неопределенности цифровые активы переопределяют наше понимание денег, хранения ценности и финансовой системы. Несмотря на то, что впереди много трудностей, историческое значение и потенциальная ценность этой трансформации нельзя игнорировать.