Квартальний аналіз крипторинку: технічна та фінансова боротьба в умовах бою бика з ведмедем
Цього тижня крипторинок пережив різкі коливання: від панічного розпродажу до короткочасного відскоку і знову до прискореного падіння, бій бика з ведмедем розгорівся. Біткойн не зміг утримати ключовий рівень підтримки, а альткойни опинилися в стані загального падіння. Налаштування ринку змінилося з обережного оптимізму на початку місяця на помітне охолодження. У цій статті буде проведено глибокий аналіз з чотирьох аспектів: контексту ринку, основних фінансових показників, динаміки альткойнів та прогнозу на майбутнє.
Один. Динаміка ринку: три етапи еволюції від відскоку до прориву
Цього тижня ринок можна охарактеризувати як "дисонанс між технічним та фінансовим аспектами, що призвів до резонансного падіння", що можна поділити на три етапи:
1. Панічне падіння (25 липня)
25 липня вранці масове скидання коштів викликало ланцюгову реакцію на ринку, біткойн короткостроково впав нижче ключового рівня підтримки 115000 доларів, встановивши етапний мінімум. Цей спад відображає закриття прибутків з попередніх етапів, а також занепокоєння ринку щодо макроекономічної невизначеності.
2. Надочікуване відновлення (26 липня)
26 липня на ринку відбулося технічне відновлення, біткоїн зріс більше ніж на 3000 доларів від мінімуму, досягнувши максимуму близько 120000 доларів. Динаміка відновлення зумовлена короткостроковим відновленням капіталу після перепродажу, а також новинами про те, що інституції нарощують свої позиції на низьких рівнях, що підвищило впевненість на ринку.
3. Різке падіння після пробою (31 липня - 1 серпня)
Після того, як засідання Федеральної резервної системи дало яструбиний сигнал, ринок на технічному рівні вже виявив ознаки втоми. 31 липня ввечері біткоїн впав нижче рівня підтримки в 115000 доларів. 1 серпня, у поєднанні з падінням американських акцій і впливом торгової політики, панічні настрої на ринку поширилися, біткоїн прискорився до нижчої позначки 110000 доларів, утворивши подвійний негативний фактор з макроекономіки і технічного аналізу.
!
Два, основні фінансові показники: три сигнали охолодження ринку
2.1 Стабільні монети: різке зниження емісії, зупинка вхідних інвестицій
Цього тижня загальна капіталізація стейблкоїнів становить 2277,77 мільярда доларів, за тиждень було випущено лише 0,72 мільйона доларів, що на 97% менше в порівнянні з минулим тижнем, що є найнижчим показником за останні 12 тижнів. Це свідчить про те, що нові інвестиції майже припинилися, що відображає обережність інвесторів щодо поточної ситуації на ринку.
!
2.2 ETF: Притоки залишаються на низькому рівні, інституційна позиція стає обережною
Біткоїн ETF цього тижня зазнав чистого припливу в 299,9 мільйона доларів, що майже в рівновазі з минулим тижнем, але значно зменшилося в порівнянні з першою половиною липня. У п'ятницю вперше за три тижні відбулося чисте виведення за один день, що стало негативним зворотним зв'язком з прискореним падінням ціни біткоїна.
!
2.3 Структура власників: посилення суперечностей між довгостроковими продажами та короткостроковими покупками
Дані з блокчейну показують, що цього тижня обсяги позицій довгострокових власників продовжують знижуватися, тоді як обсяги позицій короткострокових власників прискорено зростають, формуючи схему "бій бика з ведмедем". Це відображає те, що довгострокові власники фіксують прибуток на високих рівнях, тоді як короткострокові інвестори намагаються купити на дні в надії на відскок.
Варто зазначити, що одна установа 29 липня придбала 21,02K біткоїнів за середньою ціною 117256 доларів, що є найбільшою одноразовою покупкою за останні чотири місяці.
!
Три, ринок підробок: повноцінний перехід в режим оборони
3.1 Подвійне зменшення капіталізації та активності
Загальна ринкова капіталізація альтернативних монет цього тижня знизилася на 6,4%, тоді як частка біткоїна зросла до 62%, що свідчить про концентрацію коштів у основних активах. Загальна заблокована вартість на блокчейні знизилася на 16,2%, обсяги торгівлі на DEX зменшилися на 17,3%, що відображає різке падіння участі користувачів.
!
3.2 Розділення секторів: окремі криптовалюти демонструють активність, більшість потрапила в затишшя
Цього тижня лише кілька криптовалют демонстрували активність через певні новини, такі як omni та iotx. Водночас основні альткоїни в цілому знизилися, а мем-криптовалюти впали більш ніж на 8%, ставши зоною лиха.
!
3.3 Показники емоцій: вхід у зону очікування
Індекс альткоїнів знизився з 42 до 35, перебуваючи в спадному каналі протягом 5 днів. Значення біткоїна на ланцюзі впало до 50 балів, доходи DEX-протоколів, кількість активних користувачів та обсяги торгівлі значно знизилися, що свідчить про зменшення привабливості альткоїнів.
!
3.4 Аналіз вторинного ринку
Усі сегменти цього тижня показали падіння, при цьому меми та AI-класи впали найбільше. Що стосується інститутів, то приплив Bitcoin ETF склав 169 мільйонів доларів, а Ethereum ETF - 306 мільйонів доларів, що значно менше, ніж минулого тижня.
!
3.5 Аналіз даних в ланцюгу
Щодо активності користувачів, Ethereum, BSC та Base показали хороші результати. Однак, прибуток від протоколів DEX, активні користувачі та обсяги торгівлі суттєво знизилися, що призвело до помітного спадання загальних даних.
!
Чотири, Прогноз ринку та рекомендації щодо дій
4.1 Ключові технічні рівні
Короткочасна підтримка: поблизу 110000 доларів
Сильна підтримка: діапазон 93 000 - 106 000 доларів США
Ризикові точки: 112 тисяч доларів США існує пробіл у капіталі
!
4.2 Сигнал стабілізації фінансів
Випуск стейблкойнів за тиждень знову перевищив 500 мільйонів доларів
Притік біткойн-ETF за тиждень перевищив 1 мільярд доларів
Короткостроково (1-2 тижні): контролюйте позицію на рівні нижче 30%, чекаючи чіткого сигналу про зупинку падіння.
Середньостроковий (1-3 місяці): зверніть увагу на те, чи сформується подвійне дно в діапазоні від 93 000 до 106 000 доларів США, після покращення фінансової ситуації можна поступово вкладати в якісні проекти.
Криптовалюти: чекаючи на стабілізацію біткойна, першочергово обирайте монети, падіння яких менше, ніж у ринку, і логіка сектора не порушена.
!
Цього тижня ринок коригується, що є як відображення попереднього зростання, так і наслідком спільного впливу макроекономічних та фінансових факторів. Інвесторам не слід надмірно панікувати, але потрібно зберігати терпіння та чекати на відповідний момент для входу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ZKProofster
· 21год тому
технічно кажучи... ще один передбачуваний ринковий цикл, чесно кажучи. слабкі руки отримують rekt, як завжди
Переглянути оригіналвідповісти на0
SilentObserver
· 08-13 18:07
Кожного дня падіння Кожного дня зв'язано
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoSourGrape
· 08-11 14:11
Якби я минулого тижня купував просадку, тепер це стало історією невдах.
Аналіз крипторинку: Бій бика з ведмедем активізувався, BTC зламався і впав, фінансова ситуація охолола.
Квартальний аналіз крипторинку: технічна та фінансова боротьба в умовах бою бика з ведмедем
Цього тижня крипторинок пережив різкі коливання: від панічного розпродажу до короткочасного відскоку і знову до прискореного падіння, бій бика з ведмедем розгорівся. Біткойн не зміг утримати ключовий рівень підтримки, а альткойни опинилися в стані загального падіння. Налаштування ринку змінилося з обережного оптимізму на початку місяця на помітне охолодження. У цій статті буде проведено глибокий аналіз з чотирьох аспектів: контексту ринку, основних фінансових показників, динаміки альткойнів та прогнозу на майбутнє.
Один. Динаміка ринку: три етапи еволюції від відскоку до прориву
Цього тижня ринок можна охарактеризувати як "дисонанс між технічним та фінансовим аспектами, що призвів до резонансного падіння", що можна поділити на три етапи:
1. Панічне падіння (25 липня)
25 липня вранці масове скидання коштів викликало ланцюгову реакцію на ринку, біткойн короткостроково впав нижче ключового рівня підтримки 115000 доларів, встановивши етапний мінімум. Цей спад відображає закриття прибутків з попередніх етапів, а також занепокоєння ринку щодо макроекономічної невизначеності.
2. Надочікуване відновлення (26 липня)
26 липня на ринку відбулося технічне відновлення, біткоїн зріс більше ніж на 3000 доларів від мінімуму, досягнувши максимуму близько 120000 доларів. Динаміка відновлення зумовлена короткостроковим відновленням капіталу після перепродажу, а також новинами про те, що інституції нарощують свої позиції на низьких рівнях, що підвищило впевненість на ринку.
3. Різке падіння після пробою (31 липня - 1 серпня)
Після того, як засідання Федеральної резервної системи дало яструбиний сигнал, ринок на технічному рівні вже виявив ознаки втоми. 31 липня ввечері біткоїн впав нижче рівня підтримки в 115000 доларів. 1 серпня, у поєднанні з падінням американських акцій і впливом торгової політики, панічні настрої на ринку поширилися, біткоїн прискорився до нижчої позначки 110000 доларів, утворивши подвійний негативний фактор з макроекономіки і технічного аналізу.
!
Два, основні фінансові показники: три сигнали охолодження ринку
2.1 Стабільні монети: різке зниження емісії, зупинка вхідних інвестицій
Цього тижня загальна капіталізація стейблкоїнів становить 2277,77 мільярда доларів, за тиждень було випущено лише 0,72 мільйона доларів, що на 97% менше в порівнянні з минулим тижнем, що є найнижчим показником за останні 12 тижнів. Це свідчить про те, що нові інвестиції майже припинилися, що відображає обережність інвесторів щодо поточної ситуації на ринку.
!
2.2 ETF: Притоки залишаються на низькому рівні, інституційна позиція стає обережною
Біткоїн ETF цього тижня зазнав чистого припливу в 299,9 мільйона доларів, що майже в рівновазі з минулим тижнем, але значно зменшилося в порівнянні з першою половиною липня. У п'ятницю вперше за три тижні відбулося чисте виведення за один день, що стало негативним зворотним зв'язком з прискореним падінням ціни біткоїна.
!
2.3 Структура власників: посилення суперечностей між довгостроковими продажами та короткостроковими покупками
Дані з блокчейну показують, що цього тижня обсяги позицій довгострокових власників продовжують знижуватися, тоді як обсяги позицій короткострокових власників прискорено зростають, формуючи схему "бій бика з ведмедем". Це відображає те, що довгострокові власники фіксують прибуток на високих рівнях, тоді як короткострокові інвестори намагаються купити на дні в надії на відскок.
Варто зазначити, що одна установа 29 липня придбала 21,02K біткоїнів за середньою ціною 117256 доларів, що є найбільшою одноразовою покупкою за останні чотири місяці.
!
Три, ринок підробок: повноцінний перехід в режим оборони
3.1 Подвійне зменшення капіталізації та активності
Загальна ринкова капіталізація альтернативних монет цього тижня знизилася на 6,4%, тоді як частка біткоїна зросла до 62%, що свідчить про концентрацію коштів у основних активах. Загальна заблокована вартість на блокчейні знизилася на 16,2%, обсяги торгівлі на DEX зменшилися на 17,3%, що відображає різке падіння участі користувачів.
!
3.2 Розділення секторів: окремі криптовалюти демонструють активність, більшість потрапила в затишшя
Цього тижня лише кілька криптовалют демонстрували активність через певні новини, такі як omni та iotx. Водночас основні альткоїни в цілому знизилися, а мем-криптовалюти впали більш ніж на 8%, ставши зоною лиха.
!
3.3 Показники емоцій: вхід у зону очікування
Індекс альткоїнів знизився з 42 до 35, перебуваючи в спадному каналі протягом 5 днів. Значення біткоїна на ланцюзі впало до 50 балів, доходи DEX-протоколів, кількість активних користувачів та обсяги торгівлі значно знизилися, що свідчить про зменшення привабливості альткоїнів.
!
3.4 Аналіз вторинного ринку
Усі сегменти цього тижня показали падіння, при цьому меми та AI-класи впали найбільше. Що стосується інститутів, то приплив Bitcoin ETF склав 169 мільйонів доларів, а Ethereum ETF - 306 мільйонів доларів, що значно менше, ніж минулого тижня.
!
3.5 Аналіз даних в ланцюгу
Щодо активності користувачів, Ethereum, BSC та Base показали хороші результати. Однак, прибуток від протоколів DEX, активні користувачі та обсяги торгівлі суттєво знизилися, що призвело до помітного спадання загальних даних.
!
Чотири, Прогноз ринку та рекомендації щодо дій
4.1 Ключові технічні рівні
!
4.2 Сигнал стабілізації фінансів
!
4.3 Рекомендації щодо дій
Короткостроково (1-2 тижні): контролюйте позицію на рівні нижче 30%, чекаючи чіткого сигналу про зупинку падіння.
Середньостроковий (1-3 місяці): зверніть увагу на те, чи сформується подвійне дно в діапазоні від 93 000 до 106 000 доларів США, після покращення фінансової ситуації можна поступово вкладати в якісні проекти.
Криптовалюти: чекаючи на стабілізацію біткойна, першочергово обирайте монети, падіння яких менше, ніж у ринку, і логіка сектора не порушена.
!
Цього тижня ринок коригується, що є як відображення попереднього зростання, так і наслідком спільного впливу макроекономічних та фінансових факторів. Інвесторам не слід надмірно панікувати, але потрібно зберігати терпіння та чекати на відповідний момент для входу.
!