Інвестори експерти діляться чотирма ключовими факторами успішної торгівлі

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестиційний експерт глибоко досліджував сотні фондів, підсумувавши чотири ключові фактори успішної торгівлі. Цей експерт раніше відповідав за розподіл активів у сімейному офісі з технологічним фоном і має значний досвід в інвестуванні.

Його інтерес до криптовалютної сфери почався з бичачого ринку 2020 року. Тоді вони інвестували невелику частину коштів у венчурний капітал, пов'язаний з цифровими активами, і отримали значний прибуток. Це унікальне середовище дало йому змогу з макроекономічної точки зору побачити загальну картину ринку, зрозуміти стратегії різних учасників на ринку та зміни в моделях прибутку з плином часу.

Спільні риси відмінних трейдерів

Оцінюючи фонди та звичайних партнерів, цей експерт зосереджується на трьох основних елементах: продуктивності, команді та стратегії.

досягнення

Продуктивність фонду повинна мати надійну підтримку даними. На вторинному ринку криптовалют інформаційна прозорість часто недостатня, тому справжність продуктивності, її сталість та аналіз причинності минулих доходів є вкрай важливими. Ключовим є визнання того, які минулі показники можуть представляти майбутні результати.

команда

Оцінка команди включає такі аспекти, як фон, надійність та комунікаційні навички. Основна увага приділяється трьом аспектам:

1. Чесність: незалежно від того, чи це торгівля самостійно, чи управління активами, чесність є головним принципом.
2. Особисте залучення: основна торгова команда повинна залишатися компактною, лідер повинен безпосередньо брати участь у торгах.
3. Глобальна перспектива та постійна еволюція: стикаючись зі структурними змінами, засновнику потрібно мати сміливість вносити корективи та рішуче їх реалізовувати.

стратегія

Торгові стратегії повинні відповідати поточним вимогам ринку та тенденціям розвитку галузі. Експерти зазначають, що між вторинним ринком криптовалют і традиційним вторинним ринком існує значна різниця в інфраструктурі, управлінні клієнтами, складності стратегій та комплаєнс-аспектах, що є як викликом, так і можливістю.

Методи постійного вдосконалення

1. Залишайтеся на зв'язку з ринком, але майте власну судження, не йдіть у потік.
2. Виховувати більш високі виміри перспективи, дивитися на сферу криптовалют з глобальної точки зору.
3. Розвивати здібності "Street Smart" (вулиця мудрості), що є спільною рисою багатьох успішних трейдерів.
4. Вчитися у видатних людей, шукати високорівневі настанови.

Як організаціям налаштовувати криптоактиви

Розподіл криптовалютних активів серед установ залежить від властивостей і переваг фінансування. Експерти-індивідуали більше схильні до інвестицій на вторинному ринку та ділять їх на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове тримання
2. Технічна торгівля та квантові стратегії
3. Торгівля на основі суб'єктивного судження та "цінності"
4. Інвестиції в DeFi (децентралізовані фінанси)

Поточні стратегії, які показують хороші результати

1. Стратегія посилення монетарного забезпечення: включає ігри TVL (загальний обсяг заблокованих активів) та кількісну торгівлю
2. Купівля біткойнів за зниженою ціною або участь у майнінгу
3. Стратегія, що періодично випереджає біткоїн, така як CTA (консультант з товарних торгів)

Рекомендується до прочитання

1. "Принципи професійного спекулювання": всебічно представляє торгову систему
2. Книги про історію центрального банку, монетарну політику та банківську справу, такі як «Алхімік»
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі новели.

Цей експерт підкреслив, що, крім технічних факторів, розуміння людської природи в ринку також є важливим. Читаючи ці книги, інвестори можуть краще зрозуміти людські фактори, що стоять за ринком, і таким чином приймати більш обґрунтовані рішення в складних ринкових умовах.