Аналіз можливих пікових значень Біткойна в цьому булрані

Біткойн нещодавно демонструє сильний висхідний тренд, що змушує думати: на якій висоті може піднятися ціна Біткойна в цьому циклі ринку? У цій статті ми розглянемо ряд моделей оцінки на основі блокчейну та інструментів циклічного аналізу, щоб дослідити можливу максимальну ціну Біткойна. Хоча прогнози не можуть замінити гнучке реагування на основі реальних даних, ці аналітичні рамки можуть допомогти нам краще зрозуміти поточну ринкову позицію та можливі напрямки розвитку в майбутньому.

інструменти прогнозування цін аналіз

Кілька історично точних моделей оцінки надають нам потужний контекст для ринку. Хоча реакція на основі реальних даних зазвичай є ефективнішою, ніж просте прогнозування ціни, дослідження цих показників все ще може надати важливі інсайти про поведінку ринку. Коли макроекономічні, похідні та дані з блокчейну починають показувати сигнали тривоги, це зазвичай є хорошим часом для взяття прибутку, незалежно від того, чи досягнуто конкретної цінової мети. Дослідження цих інструментів оцінки може допомогти у стратегічному прийнятті рішень в поєднанні з більш широким аналізом ринку.

Ключові моделі включають:

1. Верхня ринкова капіталізація (Top Cap ): прогнозування пікової оцінки шляхом множення середньої історичної ринкової капіталізації на 35. Ця модель точно передбачила пік у 2017 році, але в циклі 2020-2021 року зробила занадто високий прогноз. Наразі ця модель прогнозує понад 500 тисяч доларів, що здається все більш нереалістичним.

2. Delta вершина ( Delta Top ): шляхом віднімання середньої ринкової капіталізації від реалізованої ринкової капіталізації, генерується більш реалістичний прогноз. Ця модель у попередньому циклі прогнозувала вершину від 80 тисяч до 100 тисяч доларів.

3. Термінова ціна (Terminal Price ): основана на розрахунках знищення монет за віком на основі коригування постачання, це модель, яка історично найближча до кожного пікового значення, включаючи вершину в 64 тисячі доларів у 2021 році. Наразі прогноз становить приблизно 221 тисячу доларів, з можливістю зростання до 250 тисяч доларів або більше, і вважається найнадійнішою макро-прогнозною моделлю для вершин Біткойна.

Аналіз MVRV-коефіцієнта

MVRV співвідношення порівнює ринкову капіталізацію з реалізованою капіталізацією, надаючи важливий індикатор інвесторської психології. Це співвідношення зазвичай досягає піку близько 4 в основних циклах, наразі воно становить 2.34, що вказує на значний потенціал для зростання. Історично, коли MVRV наближається до 3.5-4, довгострокові інвестори починають реалізовувати значні прибутки, що зазвичай сигналізує про зрілість циклу. Однак, через зменшення прибутковості, цей цикл може не досягти повних 4. Використовуючи більш консервативну оцінку 3.5, ми можемо почати прогнозувати більш реалістичні піки.

Аналіз моменту та розрахунок цільової ціни

Аналізуючи "зростання BTC з часу "автоперіоду низьких цін", ми виявили, що в попередніх циклах Біткойн досягав піку приблизно через 1060 днів після дна. Зараз ми знаходимося на приблизно 930 дні цього циклу. Якщо цей шаблон збережеться, пік може настати приблизно через 130 днів.

В історії ціни, що зростають під впливом FOMO, зазвичай спостерігаються в кінці циклу, що призводить до швидкого зростання реалізаційних цін. Припустимо, що через зменшення доходності темп зростання знову зменшується вдвічі, тоді з поточної реалізаційної ціни в 47 тисяч доларів зростання на 65% може досягти приблизно 78 тисяч доларів до середини жовтня.

Об'єднуючи очікувану ціну досягнення в 78 000 доларів та консервативну мету 3,5 MVRV, ми приходимо до потенційного піку ціни Біткойна в 273 000 доларів. Хоча це виглядає амбіційно, історичні параболічні зростання показують, що такий тренд може відбутися за кілька тижнів, а не місяців. Незважаючи на те, що очікується, що пік, швидше за все, буде в межах від 150 000 до 200 000 доларів, математика та ончейн-докази свідчать про те, що вища оцінка принаймні можлива.

Висновок

Прогнозувати точний пік Біткойна в основному має невизначеність, занадто багато змінних, щоб повністю їх врахувати. Те, що ми можемо зробити, це на основі історичних прецедентів та даних на ланцюгу встановити ймовірнісну структуру. Інструменти, такі як MVRV-коефіцієнт, кінцева ціна та Delta-пік, неодноразово доводили свою цінність у прогнозуванні ринкових максимумів. Хоча ціль у 273 тисячі доларів здається оптимістичною, вона ґрунтується на історичних моделях, поточній поведінці мережі та логіці циклічного таймінгу.

Врешті-решт, найкраща стратегія полягає в тому, щоб реагувати на реальні дані, а не на фіксовані рівні цін. Використовуйте ці інструменти для вдосконалення інвестиційних гіпотез, але зберігайте достатню гнучкість, щоб вчасно отримати прибуток, коли більш широкий екосистеми почнуть подавати сигнали про вершину. Ринок непередбачуваний, лише підтримуючи пильність і адаптивність, можна досягти успіху на цьому ринку криптовалют, сповненому можливостей і викликів.